Toelichting:
In onderstaande overzicht worden de lopende en afgesloten investeringen weergegeven. De af te sluiten investeringen zijn in het grijs weergegeven. De overige investeringen lopen nog door naar 2020 en verder. Tevens wordt de voortgang van de lopende investeringen nader toegelicht. De kosten van de afgesloten investeringen Bredius (zie regel 43 t/m 47) zijn overgeboekt naar de grondexploitatie Bredius.
|
Nr. |
Omschrijving investering |
Krediet uitgaven t/m 2019 |
Krediet inkomsten t/m 2019 |
Uitgaven t/m 2019 |
Inkomsten t/m 2019 |
Vrije ruimte t/m 2019 |
|
1 |
Programma 2 |
|
|
|
|
|
|
2 |
Verbouwing Brandweergarage Muiden |
0 |
|
|
|
0 |
|
3 |
Voorbereidingskrediet verbouw brandweergarage M'den |
300.000 |
|
38.472 |
|
261.528 |
|
4 |
Programma 3 |
|
|
|
|
|
|
5 |
Zoutoplosser (2018-101) |
50.000 |
50.000 |
|||
|
6 |
Aanp. natstr. zoutstrooiers (2018-101) |
40.000 |
40.000 |
|||
|
7 |
Track en trace systemen (2018-101) |
25.000 |
25.000 |
|||
|
8 |
Zoutstrooier Muiderberg 1 (2018-101) |
40.000 |
40.000 |
|||
|
9 |
Zoutstrooier Muiderberg 2 (2018-101) |
45.000 |
45.000 |
|||
|
10 |
Zoutstrooier Naarden (2018-101) |
50.000 |
52.880 |
-2.880 |
||
|
11 |
Verv.OV:Comp.kw,v.Bredius,Bollelaan |
462.547 |
|
318.446 |
|
144.101 |
|
12 |
Verv.OV Gooimeer Zuid en Huizerstraatweg |
240.600 |
|
109.352 |
|
131.248 |
|
13 |
Wegen Beerensteinerlaan e.o. Pj 190 |
150.500 |
98.500 |
70.608 |
|
-18.608 |
|
14 |
Verv. fiets-voetbruggen O.Blaricummerweg |
597.982 |
524.107 |
729.599 |
524.107 |
-131.617 |
|
15 |
Rotonde Rijksweg-Churchillstraat |
644.230 |
505.378 |
751.236 |
247.556 |
-364.828 |
|
16 |
Wbh. Mariahoeve-Eikenlaan Muiden 02/16 |
204.000 |
|
80.920 |
|
123.080 |
|
17 |
Wbh. plan Muiderberg 02/16 |
344.000 |
|
96.782 |
|
247.218 |
|
18 |
Wbh. plan Vesting en Zuid-West 02/16 |
80.000 |
|
51.850 |
|
28.150 |
|
19 |
Wbh. plan Buitengebied 02/16 |
606.000 |
|
262.600 |
|
343.400 |
|
20 |
Wbh. plan Zuidpolderweg 02/16 |
488.000 |
|
1.454 |
|
486.546 |
|
21 |
Voorbereidingskrediet School-, Kapel- en Kerkstraat wegen |
29.500 |
|
9.282 |
|
20.218 |
|
22 |
Emmaschool Lomanplein wegen Pj 212 |
195.700 |
|
261.468 |
|
-65.768 |
|
23 |
Voorbereidingskrediet Herinrichting Stationsgebied |
500.000 |
|
235.613 |
|
264.387 |
|
24 |
OV Rijksweg |
100.000 |
|
75.976 |
|
24.024 |
|
25 |
Emmaschool Lomanplein OV Pj 205 |
37.400 |
|
50.282 |
|
-12.882 |
|
26 |
Comm.verk.reg. met computer prov NH 2017 |
69.000 |
|
|
|
69.000 |
|
27 |
Wandelpad Vesting-Stadzigt |
655.000 |
408.000 |
494.610 |
407.000 |
159.390 |
|
28 |
Inrichting buitenterrein gemeentehuis Gooise Meren |
500.000 |
|
89.591 |
|
410.409 |
|
29 |
Ontsl.weg A1- Krijgsmn/Bredius-3 bruggen |
7.425.000 |
6.603.270 |
3.090.474 |
2.971.500 |
702.756 |
|
30 |
Brug Willem Bilderdijkpark |
46.000 |
|
|
|
46.000 |
|
Regelnr. |
Omschrijving investering |
Krediet uitgaven t/m 2019 |
Krediet inkomsten t/m 2019 |
Uitgaven t/m 2019 |
Inkomsten t/m 2019 |
Vrije ruimte t/m 2019 |
|
31 |
Programma 3 |
|
|
|
|
|
|
32 |
Herbouw brug in de Goog |
130.000 |
40.000 |
150.737 |
40.870 |
-19.867 |
|
33 |
Vestingplein |
300.000 |
|
34.439 |
|
265.561 |
|
34 |
Voorbereidingskrediet verleggen parkeerplaats P2 |
50.000 |
|
13.002 |
|
36.998 |
|
35 |
Voorbereidingskrediet Mariahoeveweg |
200.000 |
|
81.704 |
|
118.296 |
|
36 |
Voorbereidingskrediet Burg. van Wettumwg |
75.000 |
|
5.829 |
|
69.171 |
|
37 |
Voorbereidingskrediet Vlietlaan |
100.000 |
|
44.399 |
|
55.601 |
|
38 |
Voorbereidingskr. Verder md Vesting Muiden |
250.000 |
|
121.375 |
|
128.625 |
|
39 |
Voorbereidingskrediet Olmenlaan Pj 206 |
40.250 |
|
1.890 |
|
38.360 |
|
40 |
Voorbereidingskrediet Herenstraat Pj 189 |
40.250 |
|
1.155 |
|
39.095 |
|
41 |
Voorbereidingskrediet Energiestraat Pj 203 |
46.000 |
|
1.441 |
|
44.559 |
|
42 |
Programma 4 |
|
|
|
|
|
|
43 |
Aankoop Bredius |
0 |
|
|
0 |
|
|
44 |
Bredius zandaankoop (PN18) |
0 |
|
|
0 |
|
|
45 |
Bredius inrichting groene buffer (PN18) |
0 |
|
|
0 |
|
|
46 |
Bredius verleggen NUTS (PN18) |
0 |
|
|
0 |
|
|
47 |
Bredius VAT-kosten (PN18) |
0 |
|
|
0 |
|
|
48 |
Gronden Crailo |
8.501.987 |
|
8.501.987 |
|
0 |
|
49 |
Hakkelaarsbrug 3: aankoop |
517.700 |
517.700 |
533.759 |
533.759 |
0 |
|
50 |
Verbouw JLC/Sherpa |
400.000 |
|
477.969 |
|
-77.969 |
|
51 |
Breeduit noodzakelijke verbouw |
720.000 |
360.000 |
365.523 |
|
-5.523 |
|
52 |
Breeduit aanpassing |
420.000 |
|
156.095 |
|
263.905 |
|
53 |
Breeduit eerste inrichting |
225.000 |
|
176.404 |
|
48.596 |
|
54 |
Voorbereidingskrediet MFA Keverdijk |
500.000 |
500.000 |
500.000 |
500.000 |
0 |
|
55 |
Techn inst De Lunet 2019 |
100.000 |
|
|
|
100.000 |
| 56
|
Uitvoeringskrediet project Centrum Keverdijk |
0 |
|
226.951 |
|
-226.951 |
|
57 |
Programma 5 |
|
|
|
|
|
|
58 |
Riolering Beerensteinerlaan Pj 190 |
5.500 |
|
57.043 |
20.778 |
-30.765 |
|
59 |
Urnenvoorziening Oude Begraafplaats |
32.700 |
|
8.218 |
|
24.482 |
|
60 |
Upgraden beplanting begraafplaatsen GM |
76.000 |
|
53.106 |
|
22.894 |
|
61 |
Emmaschool Lomanplein riool Pj 205 |
523.000 |
|
694.087 |
111.598 |
-59.489 |
|
62 |
Kubota trekker begraafplaats |
45.000 |
|
44.745 |
|
255 |
|
Regelnr. |
Omschrijving investering |
Krediet uitgaven t/m 2019 |
Krediet inkomsten t/m 2019 |
Uitgaven t/m 2019 |
Inkomsten t/m 2019 |
Vrije ruimte t/m 2019 |
|
63 |
Programma 5 |
|
|
|
|
|
|
64 |
Aansl. woonb. Muidertrkvrt Mech. |
31.250 |
|
8.098 |
|
23.152 |
|
65 |
Aansl. woonb. Muidertrkvrt Vrijverv/pers |
543.750 |
|
324.491 |
|
219.259 |
|
66 |
Rioolaansl. Landgoed Hoogerlust mechanisch |
35.000 |
|
|
|
35.000 |
|
67 |
Rioolaansl. Landgoed Hoogerlust bouwkundig |
95.000 |
|
125.387 |
|
-30.387 |
|
68 |
Vervangen bomenlaan Muiderberg |
90.000 |
|
3.551 |
|
86.449 |
|
69 |
Revitalisering aula begraf. Bussum |
336.479 |
|
|
336.479 |
|
|
70 |
Hekwerk begraf. Muiderberg |
65.000 |
|
|
65.000 |
|
|
71 |
Verv. hoofpost telemetrie rioolbeheer |
34.500 |
|
|
34.500 |
|
|
72 |
Meetsys gemalen Mdn/Mdrbrg toev hoofdpst |
57.500 |
|
|
57.500 |
|
|
73 |
Afscherming Grondwal De Nieuwe Vaart |
437.000 |
|
440.228 |
|
-3.228 |
|
74 |
Damwand Grondwal De Nieuwe Vaart |
200.000 |
|
183.122 |
|
16.878 |
|
75 |
Vervangingsinvesteringen groen 2015 |
82.975 |
|
52.823 |
|
30.152 |
|
76 |
Verbet. Groeiomst. bomen Bos van Bredius |
33.710 |
|
|
33.710 |
|
|
77 |
Vervangingsinvesteringen groen 2017 |
82.975 |
|
|
82.975 |
|
|
78 |
Beheer schootsvelden fase 2 |
50.000 |
50.000 |
8.874 |
8.874 |
0 |
|
79 |
Optimalisatie Naardertrekvaart |
50.000 |
50.000 |
33.462 |
30.065 |
-3.397 |
|
80 |
Aanleg passantenhaven |
960.000 |
960.000 |
1.001.151 |
989.404 |
-11.746 |
|
81 |
Voorbereidingskr. Nieuwe Vaarverbinding |
100.000 |
100.000 |
75.562 |
72.912 |
-2.650 |
|
82 |
Voorbereidingskr. Woonschepen Singelgracht |
50.000 |
|
|
|
50.000 |
|
83 |
Programma 7 |
|
|
|
|
|
|
84 |
Grond IKC Muiden |
575.000 |
|
575.000 |
|
- |
|
85 |
Aanpassen gebouw voor Emmaschool (p/11) |
3.223.000 |
|
3.234.622 |
|
-11.622 |
|
86 |
Verv. perm. bouw 3 lokalen Godelinde |
2.675.000 |
|
2.580.336 |
|
94.664 |
|
87 |
Integraal Kindcentrum Muiden |
9.330.000 |
|
670.351 |
|
8.659.649 |
|
88 |
Uitbreiding/vervanging Vituscollege |
1.275.000 |
|
1.284.369 |
|
-9.369 |
|
89 |
Voorb.krediet ren. Vondelschool |
286.362 |
|
286.362 |
|
0 |
|
90 |
Voorb.krediet ren. Julianaschool Dalton |
161.418 |
|
161.418 |
|
0 |
|
91 |
Voorb.krediet ren. Instituut Indon |
119.330 |
|
|
119.330 |
|
|
92 |
Voorb.krediet ren. Goois Lyceum |
984.659 |
|
|
984.659 |
|
|
93 |
Voorb.krediet ren. Willem de Zwijger |
849.779 |
|
|
849.779 |
|
|
94 |
Voorb.krediet nieuwbw Tweemaster |
217.120 |
|
217.120 |
|
0 |
|
Regelnr. |
Omschrijving investering |
Krediet uitgaven t/m 2019 |
Krediet inkomsten t/m 2019 |
Uitgaven t/m 2019 |
Inkomsten t/m 2019 |
Vrije ruimte t/m 2019 |
|
95 |
Programma 7 |
|
|
|
|
|
|
96 |
Renovatie Bussumse Montessorieschool |
1.100.000 |
|
378.653 |
|
721.347 |
|
97 |
Tijdelijke huisvesting Amersfoortsestraatweg 12A |
500.000 |
|
6.777 |
|
493.223 |
|
98 |
Programma 8 |
|
|
|
|
|
|
99 |
Vervanging clubgebouwtje Jeu de Boules Bussum |
25.000 |
|
|
|
25.000 |
|
100 |
Voorbereidingskrediet Sporthal Bredius |
305.000 |
|
37.082 |
|
267.918 |
|
101 |
Verbouwing Kantine en Terras NVC |
50.000 |
|
38.675 |
7.090 |
18.415 |
|
102 |
Wijziging Voetbalveld in Hockeyveld Naarden |
605.000 |
|
580.873 |
85.787 |
109.913 |
|
103 |
Voorbereidingskrediet Hockeyveld Bredius |
130.000 |
|
17.877 |
|
112.123 |
|
104 |
Renovatie toren Grote Kerk |
578.735 |
90.000 |
12.414 |
5.938 |
482.259 |
|
105 |
Vervanging speeltoestellen 2017 |
85.070 |
|
68.598 |
|
16.472 |
|
106 |
Vervanging speeltoestellen 2018 |
190.080 |
|
|
|
190.080 |
|
107 |
Herstel Vestingwallen (Verd Vest.Muiden) |
2.012.000 |
330.000 |
730.938 |
19.506 |
970.568 |
|
108 |
Programma 9 |
|
|
|
|
|
|
109 |
Gemeentehuis Muiden 2016 |
30.000 |
|
68.831 |
|
-38.831 |
|
110 |
Vervangingsinvestering (Tractor wijk) |
55.636 |
|
|
|
55.636 |
|
111 |
V-782-VK Opel Movano |
42.482 |
|
42.481 |
|
1 |
|
112 |
V-938-VS Fiat Doblo L2 |
35.685 |
|
35.685 |
|
0 |
|
113 |
V-939_VS Fiat Doblo L2 |
35.685 |
|
35.685 |
|
0 |
|
114 |
V-940-VS Fiat Doblo L2 |
35.685 |
|
35.685 |
|
0 |
|
115 |
V-158-VL Opel Movano |
42.482 |
|
42.481 |
|
1 |
|
116 |
V-576-VL Opel Movano |
42.482 |
|
42.485 |
|
-3 |
|
117 |
Tractor Sportpark |
56.000 |
|
|
|
56.000 |
|
118 |
Multifunctionele machine |
80.000 |
|
|
|
80.000 |
|
119 |
V-942-VS Fiat Doblo L2 |
35.685 |
|
35.685 |
|
0 |
|
120 |
V-943-VS Fiat Doblo L2 |
35.186 |
|
35.685 |
|
-499 |
|
121 |
V-283-ZF Opel Movano |
51.375 |
|
52.201 |
|
-826 |
|
122 |
V-048-XX Opel Movano |
51.375 |
|
52.201 |
|
-826 |
|
123 |
V-112-ZB Opel Movano |
51.375 |
|
52.201 |
|
-826 |
|
124 |
V-101-XZ Opel Movano |
51.375 |
|
52.201 |
|
-826 |
|
125 |
V-612-ZF Opel Movano |
51.375 |
|
52.201 |
|
-826 |
|
126 |
Hardware: Back-end (2017) |
75.000 |
|
87.373 |
|
-12.373 |
|
Regelnr. |
Omschrijving investering |
Krediet uitgaven t/m 2019 |
Krediet inkomsten t/m 2019 |
Uitgaven t/m 2019 |
Inkomsten t/m 2019 |
Vrije ruimte t/m 2019 |
|
127 |
Programma 9 |
|
|
|
|
|
|
128 |
Storage & Backup (PN18) |
30.000 |
|
38.504 |
|
-8.504 |
|
129 |
Programma digitalisering 2019 (5 jaar) |
692.751 |
|
713.798 |
|
-21.047 |
|
130 |
Klantvolgsysteem |
50.000 |
|
|
|
50.000 |
Voortgang lopende investeringen
Van enkele investeringen wordt hieronder de stand van zaken toegelicht.
|
Regelnummer |
Toelichting |
|
Programma 3 |
|
|
5 t/m 9 |
Momenteel loopt er een onderzoek om over te gaan van droog naar nat strooien en optimaliseren routes. |
|
16 |
Voor de onderhoudsprojecten in Muiden en Muiderberg hebben we in de afgelopen periode helderheid gekregen over prioritering en fasering. Binnenkort moet op het principe hiervoor een bestuurlijk besluit volgen. Dit leidt tot diverse nieuwe projecten (en nemen we mee in het investeringsoverzicht voor de Perspectiefnota 2021). |
|
22 en 25 |
Deze werkzaamheden lopen door in 2020. Bezig met de verantwoording van de BDU-subsidie en daarna met een financiële afronding van het project. Finale afrekening loopt nog. Mogelijk verdwijnt het negatief saldo na afrekening BDU-subsidie. |
|
33 |
Raadsvoorstel Nota van Uitgangspunten zal naar verwachting derde kwartaal 2020 gereed zin. Planuitwerking fase 2 (Vestingplein) is afhankelijk uitvoering fase 1 (Oostelijke vesting). |
|
34, 35 en 38 |
Raadsvoorstel Nota van uitgangspunten zal naar verwachting in het eerste kwartaal 2020 en definitief ontwerp in het vierde kwartaal gereed zijn. Haalbaarheid Nota van Uitgangspunten wordt onderzocht. |
|
Programma 4 |
|
|
52 |
De plannen zijn in 2019 aangepast en nieuwe plannen zijn in ontwikkeling. Uitvoering 2020 en 2021. |
|
Programma 5 |
|
|
58 |
Er is te weinig voorbereidingskrediet aangevraagd. Het negatief saldo wordt verrekend bij aanvraag realisatiekrediet. |
|
59 |
Er vindt nader bouwkundig onderzoek plaats. Afronding is nog niet bekend. De verwachting is dat wij (bestuur) dit jaar een besluit nemen over de restauratie. Als besloten wordt om te gaan restaureren dan vragen wij subsidie aan. Als wij deze toegekend krijgen dan wordt het monument dit jaar of volgend jaar gerestaureerd. |
|
61 |
Deze werkzaamheden lopen door in 2020. Bezig met de verantwoording van de BDU-subsidie en daarna met een financiële afronding van het project. Finale afrekening loopt nog. Mogelijk verdwijnt het negatief saldo na afrekening BDU-subsidie. |
|
68 |
Planning eind 2020, vertraging opgelopen n.a.v. flora en faunascan en aanvullend onderzoek. |
|
70 |
De planning is om de uitvoering te starten eind augustus. Planning eind 2020 afronden. |
|
71 en 72 |
De planning is om in 2020 deze aan te besteden. |
|
75 |
De werkzaamheden zijn nog niet afgerond in verband met vertraging van de projectmatige vervangingen in Muiden/Muiderberg. |
|
76 |
Het is op dit moment is niet duidelijk of dit project in 2020 zal doorgaan of dat het uitgesteld gaat worden. De afd. BORG is nu alle projecten op een rij aan het zetten om integraal een keuze te kunnen maken welke projecten doorgaan en welke uitgesteld worden. |
|
Programma 7 |
|
|
85 |
In 2020 worden de werkzaamheden naar verwachting afgerond. Stand van zaken: Nazorgfase. Een klein stukje onvoorzien als meerwerk. |
|
87 en 89 t/m 96 |
Deze investeringen zitten nu in de voorbereidingsfase. |
|
97 |
Dit zijn kosten die gemaakt worden op het krediet voor de totale tijdelijke huisvesting voor alle scholen. |
|
Programma 8 |
|
|
99 |
De aanbesteding is in 2019 mislukt. |
|
104 |
De werkzaamheden zijn in het voorjaar van 2019 met spoed opgestart om nog aan te kunnen sluiten aan de reeds gestarte werkzaamheden aan het schip. De voorbereidingen zijn afgerond en eerste opdrachten zijn in 2019 verstrekt. Het project loopt door tot ongeveer november 2020. Dit is geheel in lijn met de planning. |
|
105 |
De werkzaamheden zijn nog niet afgerond in verband met vertraging van de projectmatige vervangingen in Muiden/Muiderberg. |
|
106 |
Het budget is deels bedoeld voor de herinrichting van Mariahoeve. |
|
Programma 9 |
|
|
109 |
Het project heeft vertraging opgelopen. De verwachting is dat tweede helft van 2020 het bestemmingsplan onherroepelijk wordt. Dan wordt er geleverd en betaald en kan het project worden afgesloten. Om kraken tegen te gaan is er in de tussentijd antikraak in het gemeentehuis gekomen. Hiervoor moeten kosten gemaakt worden voor ophalen huisvuil en in stand houden van verzekeringen en brandmelding. |
|
110 en 117 |
Het is nog niet duidelijk of deze voertuigen nog nodig zijn. |
|
118 |
Het aanbestedingstraject loopt nog. |
|
130 |
De aanschaf van een klantvolgsysteem is onderdeel van het programmaplan Dienstverlening, wat in 2020 wordt uitgerold. De planning is dat deze op zijn vroegst in april 2020 wordt aangeschaft |
Toelichting investeringen met afwijkingen groter dan € 60.000
|
Regelnummer |
Toelichting |
|
Programma 3 |
|
|
14 |
Mede omdat het proces om het uitvoeringskrediet aan te vragen langer duurt dan voorzien wordt het voorbereidingskrediet overschreden. Met het aan te vragen uitvoeringskrediet wordt hiermee rekening gehouden. |
|
15 |
Het verschil wordt met name verklaard door de onteigeningsprocedure en een lagere vergoeding van RWS i.v.m. minder verwijdering en afvoer van teerhoudend asfalt. Financiële afwikkeling volgt in 2020. |
|
22 |
Deze werkzaamheden lopen door in 2020. Bezig met de verantwoording van de BDU-subsidie en daarna met een financiële afronding van het project. Finale afrekening loopt nog. Mogelijk verdwijnt het negatief saldo na afrekening BDU-subsidie. |
|
Programma 4 |
|
|
50 |
Meerkosten door diverse tussentijdse aanpassingen tijdens de verbouwing en een aantal werkzaamheden uit het onderhoudsplan die alsnog zijn uitgevoerd (en aanvankelijk niet waren meegenomen). |
|
56 |
Het project betreft met name de inrichting van de openbare ruimte, dat naar verwachting in 2023 wordt afgerond. Tegenover de nu geactiveerde plankosten komen nog bijdragen van derden te staan. |