Uitgaven
13,66%€ 19.649
x € 1.000Inkomsten
64,28%€ -92.513
x € 1.000Saldo
€ -72.865
x € 1.0009. Programma baten en lasten
Uitgaven
13,66%€ 19.649
x € 1.000Inkomsten
64,28%€ -92.513
x € 1.000Saldo
€ -72.865
x € 1.000Ambitie
Gooise Meren is financieel gezond en belast inwoners en ondernemers niet zwaarder dan voor de gemeentelijke financiële huishouding nodig is. Het bestuur van Gooise Meren gaat zorgvuldig om met de middelen die ze tot haar beschikking heeft gekregen om al haar taken uit te voeren en Gooise Meren een gemeente te laten zijn, waar het goed wonen, werken en recreëren is. We kiezen voor een zorgvuldige en behoedzame wijze van begroten, zonder dat een groter beroep gedaan hoeft te worden op inwoners dan nodig is. Wij staan voor een gedegen financieel beleid en een sluitende begroting. De begroting dient dan ook meerjarig reëel en structureel in evenwicht te zijn. Het is belangrijk om gedegen en strak te begroten en genoeg weerstandsvermogen en -capaciteit te hebben, zodat financiële risico's kunnen worden opgevangen zonder dat dit een nadelig effect heeft op de lopende begroting en de gemeentelijke taken.
9.1 Sluitende begroting
Doelstellingen
9.2 Belastingen
Doelstellingen
Wat mag het kosten?
| Exploitatie | Realisatie 2019 | Begroting 2020 (na wijziging) | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
| Lasten | |||||||
| 638 Uitkeringen Gemeentefonds | 33 | 10 | 26 | 22 | 22 | 22 | |
| 639 Belastingen | 760 | 869 | 826 | 669 | 668 | 668 | |
| 640 Overige baten en lasten | 1.093 | 86 | 569 | -52 | -463 | -378 | |
| 641 Rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 644 Huisvesting Gooise Meren | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 646 Overhead | 16.897 | 18.116 | 18.227 | 18.818 | 18.899 | 18.912 | |
| Totaal Lasten | 18.826 | 19.081 | 19.649 | 19.458 | 19.126 | 19.224 | |
| Baten | |||||||
| 638 Uitkeringen Gemeentefonds | -74.500 | -74.851 | -76.512 | -77.555 | -77.514 | -77.934 | |
| 639 Belastingen | -12.993 | -13.090 | -13.456 | -11.438 | -11.593 | -11.748 | |
| 640 Overige baten en lasten | -3.185 | -2.037 | -1.911 | -2.351 | -2.688 | -3.171 | |
| 641 Rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 646 Overhead | -358 | -82 | -84 | -84 | -84 | -84 | |
| Totaal Baten | -91.036 | -90.060 | -91.963 | -91.428 | -91.878 | -92.937 | |
| Resultaat voor bestemming | -72.210 | -70.979 | -72.315 | -71.970 | -72.753 | -73.713 | |
| Stortingen | |||||||
| 640 Overige baten en lasten | 13.134 | 82 | 0 | 0 | 240 | 0 | |
| 641 Rekening van baten en lasten | 1.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Stortingen | 14.792 | 82 | 0 | 0 | 240 | 0 | |
| Onttrekkingen | |||||||
| 640 Overige baten en lasten | -10.344 | -16.005 | -550 | -300 | -91 | 0 | |
| 641 Rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Onttrekkingen | -10.344 | -16.005 | -550 | -300 | -91 | 0 | |
| Saldo reserves | 4.447 | -15.923 | -550 | -300 | 149 | 0 | |
| Resultaat na bestemming | -67.762 | -86.902 | -72.865 | -72.270 | -72.604 | -73.713 | |
Toelichting financiële verschillen
| Toelichting verschillen begroting 2020 t.o.v. begroting 2019 | ||
| Onderdeel programma 9 | Verschil (x € 1.000) |
V/N (V= voordeel, N= nadeel) |
|
Doorbelastingen De salariskosten van de ambtelijke organisatie worden, zoals gebruikelijk, op basis van een urenverdeling doorbelast naar de producten in de programma’s. |
-263 | N |
|
Uitkeringen Gemeentefonds In de meicirculaire 2020 is de uitkering uit het Gemeentefonds met € 1,632 mln. naar boven bijgesteld. Dit betreft met name compensatie voor loon- en prijsstijgingen, welke doorwerken in alle programma's en daar leiden tot nadelen (per saldo budgettair neutraal). |
1.632 | V |
|
Belastingen De belastingopbrengsten zijn toegenomen door de toegepaste indexatie met 2%. |
320 | V |
|
Overige baten en lasten. De in begroting 2020 opgevoerde stelpost voor lagere kapitaallasten kon bij de doorwerking in begroting 2021 vervallen (N € 200K). De bespaarde rente valt lager uit door de lagere realisatie van investeringen in 2019 en 2020 (N € 300K). |
- 500 |
N |
|
Reserves Het nadelig effect wordt verklaard door vervallen of verlaagde onttrekkingen 2020. |
-15.373 | N |
|
Overige verschillen Diverse posten < € 70.000 |
147 | V |
| Totaal | - 14.037 | N |
Investeringen
Het totaal aan voorgenomen investeringen voor dit programma in 2021 bedraagt € 1,2 miljoen (Tractie en Hard-/software). Met het vaststellen van de begroting worden voor de in de onderstaande tabel opgenomen investeringen kredieten gevoteerd. De bijbehorende kapitaallasten zijn al in deze begroting verwerkt.
| Omschrijving | Investeringsbedrag * in € |
| Programma 9 | |
| Isuzu | 69.000 |
| Vaste werkplekken (schermen) | 96.250 |
| Mobiele werkplekken/devices 2021 | 125.000 |
| Kassa en Zuilen 2021 | 50.000 |
| Programma digitalisering 2021 | 355.000 |
| Fysieke hosts, acces switches, wifi 2021 | 140.000 |
| Werkplekvirtualisatie en backup 2021 | 350.000 |
| Totaal | 1.185.250 |
* Investeringsbedragen exclusief bijdragen van derden