De actualisatie van voorgenomen investeringen zou leiden tot een fors hoger niveau aan kapitaallasten. Het college wil een verstandig financieel beleid voeren en vindt die toename niet realistisch. Daarom maximaliseert het college de kapitaallasten op het niveau van de huidige Programmabegroting 2020-2023. Deze maximering betekent dat ongeveer € 8 miljoen per jaar minder aan investeringen wordt uitgegeven. Om dit te realiseren is een aantal zoekrichtingen uitgewerkt. Zie hiervoor hoofdstuk 2.4.3. De uitkomsten van deze zoekrichtingen zijn in onderstaand overzicht verwerkt (noodzakelijke investeringen 6.2) en financieel vertaald in deze perspectiefnota. De uitgestelde investeringen worden gepresenteerd in 6.3 doorgeschoven investeringen.
Investeringsplan
Noodzakelijke investeringen
Voor het onderstaande overzicht geldt dat in de aanloop naar de Programmabegroting 2021-2024 nog kleine aanpassingen kunnen worden doorgevoerd, daarbij rekening houdend met het kapitaallastenplafond en de uitgewerkte zoekrichtingen.
| Noodzakelijke investeringen | Totaal Uitgaven 2020-2024 | Totaal inkomsten 2020-2024 | Uitgaven 2020 | Inkomsten 2020 | Uitgaven 2021 | Inkomsten 2021 | Uitgaven 2022 | Inkomsten 2022 | Uitgaven 2023 | Inkomsten 2023 | Uitgaven 2024 | Inkomsten 2024 | |||
| Verbouwing brandweergarage Muiden | 1.600.000 | - | 300.000 | 900.000 | 400.000 | ||||||||||
| Totaal programma 2 | 1.600.000 | 0 | 300.000 | 0 | 900.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wegen Beerensteinerlaan e.o. Pj 190 | 198.136 | - | - | 148.602 | 49.534 | ||||||||||
| CB Wegen Herenstraat e.o. Pj 189 | 74.760 | 25.000 | 14.952 | 59.808 | 25.000 | ||||||||||
| CB Wegen Vlietlaan Pj 193 (incl. sloopkstn) | 863.559 | 150.000 | 130.000 | 733.559 | 150.000 | ||||||||||
| Wegen Spiegelstr. e.o. Pj 194 | 325.146 | 100.000 | 162.573 | 50.000 | 162.573 | 50.000 | |||||||||
| CB Veldweg Wegen | 61.296 | - | 21.185 | 40.111 | |||||||||||
| CB Olmenlaan wegen | 295.188 | 75.000 | 147.594 | 37.500 | 147.594 | 37.500 | |||||||||
| CB Veerstraat/Veerplein wegen | 700.138 | - | 350.069 | 350.069 | |||||||||||
| Wegen Graaf Wichmanlaan e.o. | 738.628 | 200.000 | 369.314 | 100.000 | 369.314 | 100.000 | |||||||||
| Wegen Slochterenlaan e.o. | 399.092 | 150.000 | 199.546 | 75.000 | 199.546 | 75.000 | |||||||||
| GOMM Muiden, Mariahoeve | 127.845 | 50.000 | 63.923 | 25.000 | 63.923 | 25.000 | |||||||||
| GOMM Muiderberg, Eikenlaan | 139.809 | - | 69.904 | 69.905 | |||||||||||
| GOMM Muiderberg, van der Helstpark | 542.612 | 125.000 | 135.653 | 406.959 | 125.000 | ||||||||||
| GOMM Muiderberg, Dorpsstraat | 597.609 | 100.000 | 149.402 | 448.207 | 100.000 | ||||||||||
| GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan | 376.458 | 100.000 | 94.114 | 282.344 | 100.000 | ||||||||||
| GOMM Muiderberg, Brink | 656.543 | 100.000 | 164.136 | 492.407 | 100.000 | ||||||||||
| Energiestraat wegen | 206.500 | - | 131.445 | 75.055 | |||||||||||
| Aanpassing A'frts strweg/Godelindeweg | 150.000 | - | - | 75.000 | 75.000 | ||||||||||
| Verlegging van de Mariahoeveweg | 1.530.000 | 850.000 | 765.000 | 425.000 | 765.000 | 425.000 | |||||||||
| Mariahoeveweg P2 | 1.590.000 | 1.290.000 | 795.000 | 645.000 | 795.000 | 645.000 | |||||||||
| Overloop parkeerplaats/ijsbaan Muiden | 80.000 | - | 80.000 | ||||||||||||
| Kunstwerken Burg. Van Wettumweg | 1.079.500 | - | 540.000 | 539.500 | |||||||||||
| Meubilair afvalbakken (scheiding fracties) | 250.000 | - | 200.000 | 50.000 | |||||||||||
| Aanleg fietsroutes/straten regionale ovk | 600.000 | 420.000 | - | 600.000 | 420.000 | ||||||||||
| Aanleg fietsroutes/straten regionale ovk | 600.000 | 420.000 | - | 600.000 | 420.000 | ||||||||||
| Autoluw Naarden-Vesting | 250.000 | - | 125.000 | 125.000 | |||||||||||
| Hoofdfietsroute/busbaan Amsterdamse Straatweg | 200.000 | - | 200.000 | ||||||||||||
| subtotaal Wegen | 12.632.819 | 4.155.000 | 2.065.925 | 670.000 | 4.528.792 | 1.520.000 | 2.088.742 | 675.000 | 2.059.826 | 632.500 | 1.889.535 | 657.500 | |||
| Op. Verl. Beerensteinerlaan Pj 190 | 363.037 | - | - | 272.278 | 90.759 | ||||||||||
| CB Op.verl. Herenstraat e.o. Pj 189 | 53.718 | - | 53.718 | ||||||||||||
| CB Op.verl. Vlietlaan Pj193 | 307.659 | - | 17.659 | 290.000 | |||||||||||
| Op.verl. Nieuwe Spiegelstr. e.o. Pj 194 | 433.352 | - | 216.676 | 216.676 | |||||||||||
| CB Veldweg OV | 44.265 | - | 4.265 | 40.000 | |||||||||||
| CB Olmenlaan OV | 131.982 | - | 65.991 | 65.991 | |||||||||||
| CB Veerstraat/Veerplein OV | 146.265 | - | 73.133 | 73.132 | |||||||||||
| OV Graaf Wichmanlaan e.o. | 531.764 | - | 265.882 | 265.882 | |||||||||||
| OV Slochterenlaan e.o. | 285.430 | - | 142.715 | 142.715 | |||||||||||
| GOMM Muiden, Mariahoeve OV | 376.521 | - | 188.261 | 188.261 | |||||||||||
| GOMM Muiderberg, Eikenlaan OV | 22.090 | - | 11.045 | 11.045 | |||||||||||
| GOMM Muiden, Vesting Oost OV | 44.501 | - | 22.251 | 22.251 | |||||||||||
| GOMM Muiderberg, Buitendijke OV | 61.042 | - | 30.521 | 30.521 | |||||||||||
| GOMM Muiderberg, van der Helstpark OV | 19.160 | - | 4.790 | 14.370 | |||||||||||
| GOMM Muiderberg, Dorpsstraat OV | 21.026 | - | 5.256 | 15.770 | |||||||||||
| GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan OV | 10.721 | - | 2.680 | 8.041 | |||||||||||
| GOMM Muiderberg, Kocherplantsoen OV | 49.462 | - | 12.365 | 37.097 | |||||||||||
| GOMM Muiderberg, Brink OV | 23.082 | - | 5.770 | 17.312 | |||||||||||
| OV Burg van Wettumweg | 73.500 | - | - | 73.500 | |||||||||||
| Vervanging OV: Keverdijk (incl. Vaartweg) | 141.000 | - | 141.000 | ||||||||||||
| OV Brediusweg | 130.000 | ||||||||||||||
| subtotaal Openbare verlichting | 3.139.577 | - | 545.526 | - | 1.390.039 | - | 604.132 | - | 337.012 | - | 392.868 | - | |||
| Verder met de Vesting Muiden | 600.000 | 300.000 | 550.000 | 250.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||||
| Vestingplein | 1.600.000 | 800.000 | - | - | 900.000 | 600.000 | 400.000 | 200.000 | 300.000 | ||||||
| subtotaal cultuurhistorische wegen | 2.200.000 | 1.100.000 | 550.000 | 250.000 | 950.000 | 650.000 | 400.000 | 200.000 | - | - | 300.000 | - | |||
| Voorber krediet Tuindorp Keverdijk | 200.000 | - | 200.000 | ||||||||||||
| Gebouw De Vonk | 1.500.000 | - | 1.500.000 | ||||||||||||
| subtotaal gebiedsontwikkeling | 1.700.000 | - | - | - | 1.700.000 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| vervanging p-automaten (p/14) | 88.000 | - | 88.000 | ||||||||||||
| Parkeergarage De Olmen | 7.500.000 | - | 5.000.000 | 2.500.000 | |||||||||||
| Modernisering parkeervoorzieningen | 450.000 | - | - | 450.000 | |||||||||||
| subtotaal parkeerautomaten | 8.038.000 | - | 88.000 | - | 450.000 | - | - | - | 5.000.000 | - | 2.500.000 | - | |||
| totaal programma 3 | 27.710.396 | 5.255.000 | 3.249.451 | 920.000 | 9.018.831 | 2.170.000 | 3.092.874 | 875.000 | 7.396.838 | 632.500 | 5.082.403 | 657.500 | |||
| Riolering Beerensteinerlaan Pj 190 | 3.140.128 | - | 271.000 | 2.084.096 | 785.032 | ||||||||||
| CB Riolering Herenstraat e.o. Pj 189 | 587.071 | - | 107.167 | 479.904 | |||||||||||
| CB Riolering Vlietlaan Pj 193 | 2.168.200 | - | 170.000 | 1.998.200 | |||||||||||
| CB Riolering Olmenlaan | 874.299 | - | 437.150 | 437.149 | |||||||||||
| CB Riolering Veerplein/Veerstraat | 664.304 | - | 332.152 | 332.152 | |||||||||||
| Riolering Spiegelstr. e.o. Pj 194 | 2.197.788 | - | 1.098.894 | 1.098.894 | |||||||||||
| CB Veldweg riool | 454.047 | - | 23.158 | 430.889 | |||||||||||
| Riolering Graaf Wichmanlaan e.o. | 4.672.749 | - | 2.336.375 | 2.336.374 | |||||||||||
| Riolering Slochterenlaan e.o. | 2.448.302 | - | 1.224.151 | 1.224.151 | |||||||||||
| Riolering Oostereng deelplan 1 | 2.000.000 | - | 200.000 | 1.800.000 | |||||||||||
| GOMM Muiderberg, Eikenlaan | 775.440 | - | 387.720 | 387.720 | |||||||||||
| GOMM Muiden, Vesting Oost | 1.201.179 | - | 600.589 | 600.590 | |||||||||||
| GOMM Muiderberg, van der Helstpark | 4.497.211 | - | 1.124.303 | 3.372.908 | |||||||||||
| GOMM Muiderberg, Dorpsstraat | 5.011.214 | - | 1.252.803 | 3.758.411 | |||||||||||
| GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan | 2.392.980 | - | 598.245 | 1.794.735 | |||||||||||
| GOMM Muiderberg, Brink | 5.505.336 | - | 1.376.334 | 4.129.002 | |||||||||||
| Riolering Energiestraat riool | 255.000 | - | 166.500 | 88.500 | |||||||||||
| Uitvoering maatregelen kwetsbare locaties wateroverlast | 920.000 | - | 460.000 | 230.000 | 230.000 | ||||||||||
| Afkoppelen particuliere bij projecten openbare ruimte | 920.000 | - | 460.000 | 230.000 | 230.000 | ||||||||||
| Waterbestendig herinrichten en (ver)bouwen | 184.000 | - | 92.000 | 46.000 | 46.000 | ||||||||||
| Duurzaam ruimtelijk ontwikkelen (klimaatadaptatie) | 460.000 | - | 230.000 | 115.000 | 115.000 | ||||||||||
| Vergroenen openbaar gebied en gebouwen | 220.000 | - | 105.000 | 57.500 | 57.500 | ||||||||||
| Beschoeiingen 2020 | 95.000 | - | 95.000 | ||||||||||||
| Beschoeiingen 2022 | 90.000 | - | 90.000 | ||||||||||||
| subtotaal riool | 41.734.248 | - | 4.162.112 | - | 14.098.586 | - | 11.145.456 | - | 5.294.847 | - | 7.033.247 | - | |||
| Upgraden begraafplaatsen | 95.000 | - | 95.000 | ||||||||||||
| Revitalisering aula begraf. Bussum | 175.000 | - | 175.000 | ||||||||||||
| subtotaal begraafplaatsen | 270.000 | - | 270.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Plantsoen Beerensteinerlaan Pj 190 | 230.727 | - | - | 173.045 | 57.682 | ||||||||||
| CB Plantsoen Herenstraat e.o. Pj 189 | 5.937 | - | 5.937 | ||||||||||||
| CB Plantsoen Vlietlaan Pj 193 | 479.272 | - | 24.272 | 455.000 | |||||||||||
| Plantsoen Spiegelstr. e.o. Pj 194 | 46.721 | - | 23.360 | 23.361 | |||||||||||
| CB Veldweg groen | 5.449 | - | - | 5.449 | |||||||||||
| CB Olmenlaan groen | 40.425 | - | 20.212 | 20.213 | |||||||||||
| CB Veerplein/Veerstraat groen | 22.268 | - | 11.134 | 11.134 | |||||||||||
| Groen Graaf Wichmanlaan e.o. | 98.264 | - | 49.132 | 49.132 | |||||||||||
| Groen Slochterenlaan e.o. | 80.049 | - | 40.024 | 40.025 | |||||||||||
| GOMM Muiden, Mariahoeve | 375.380 | - | 375.380 | ||||||||||||
| GOMM Muiderberg, Eikenlaan | 79.660 | - | 39.830 | 39.830 | |||||||||||
| GOMM Muiderberg, Buitendijke | 42.940 | - | 21.470 | 21.470 | |||||||||||
| GOMM Muiderberg, van der Helstpark | 17.305 | - | 4.326 | 12.979 | |||||||||||
| GOMM Muiderberg, Dorpsstraat | 5.933 | - | 1.483 | 4.450 | |||||||||||
| GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan | 80.297 | - | 20.074 | 60.223 | |||||||||||
| GOMM Muiderberg, Kocherplantsoen | 10.079 | - | 2.520 | 7.559 | |||||||||||
| GOMM Muiderberg, Brink | 7.435 | - | 1.859 | 5.576 | |||||||||||
| Herinrichting Keverdijk | 97.920 | - | 97.920 | ||||||||||||
| Vervangen populieren Gooimeer | 240.990 | - | - | 140.990 | - | - | 100.000 | ||||||||
| Vervangingsinvesteringen groen | 495.744 | - | 26.978 | 234.383 | 234.383 | ||||||||||
| Aanleg Tiny Forest (30 jr) | 30.000 | - | 30.000 | ||||||||||||
| Bomenplan Muiderberg (30 jr) | 400.000 | - | 400.000 | ||||||||||||
| subtotaal groen | 2.892.795 | - | 993.198 | - | 944.267 | - | 391.602 | - | 375.394 | - | 188.334 | - | |||
| Totaal programma 5 | 44.897.043 | - | 5.425.310 | - | 15.042.853 | - | 11.537.058 | - | 5.670.241 | - | 7.221.581 | - | |||
| Nieuwbouw ONS | 4.208.214 | - | 50.000 | 438.050 | 1.860.082 | 1.860.082 | |||||||||
| Renovatie Vondelschool | 4.229.862 | - | 286.362 | - | 1.971.750 | 1.971.750 | |||||||||
| Renovatie Bussumse Montessorieschool | 1.100.000 | - | 1.100.000 | ||||||||||||
| Renovatie Juliana Daltonschool | 2.384.267 | - | 1.958.625 | 425.642 | |||||||||||
| Renovatie Indoschool | 1.762.716 | - | 1.452.063 | 310.654 | |||||||||||
| Nieuwbouw Min. Calsschool | 143.360 | - | 143.360 | - | - | - | |||||||||
| Nieuwbouw Tweemaster | 3.206.095 | - | 217.120 | 2.440.188 | 548.788 | ||||||||||
| Renovatie W. de Zwijger | 8.907.183 | - | 849.779 | - | 8.057.404 | ||||||||||
| St. Vitus Mavo | 4.066.760 | - | - | - | 353.201 | 3.713.559 | - | ||||||||
| Renovatie Goois Lyceum | 984.659 | - | - | - | - | 984.659 | |||||||||
| IKC | 9.320.000 | - | 5.090.070 | 4.229.930 | |||||||||||
| subtotaal Huisvesting onderwijs | 40.313.116 | - | 11.147.379 | - | 7.406.413 | - | 3.311.789 | - | 7.545.391 | - | 10.902.145 | - | |||
| Totaal programma 7 | 40.313.116 | - | 11.147.379 | - | 7.406.413 | - | 3.311.789 | - | 7.545.391 | - | 10.902.145 | - | |||
| Renovatie rondbaan discuskooi AV Tempo Zuid Bussum | 63.888 | - | 63.888 | ||||||||||||
| Renovatie veld 4, 5 en 6 HCAW Bussum | 61.710 | - | 61.710 | ||||||||||||
| Renovatie veld 2 De Negen Morgen Muiderberg | 64.372 | - | 64.372 | ||||||||||||
| Renovatie velden 1, mini1, mini2 BFC Meerweg Bussum | 338.800 | - | 338.800 | ||||||||||||
| Renovatie veld 4 SDO De Kuil Bussum | 275.880 | - | 275.880 | ||||||||||||
| Renovatie veld 2, mini1, mini2 NCV Naarden | 377.520 | - | 377.520 | ||||||||||||
| Renovatie veld 3 SDO De Kuil Bussum | 275.880 | - | 275.880 | ||||||||||||
| Renovatie velden 1,3 en 4 HC Naarden | 854.260 | - | 854.260 | ||||||||||||
| Overname activa ihkv tariefharmonisatie (10 jr) | 800.000 | - | 800.000 | ||||||||||||
| Uitplaatsing zeeverkenners Westbatterij (20 jr) | 200.000 | - | 200.000 | ||||||||||||
| Sportvoorzieningen Westbatterijpark | 100.000 | - | 100.000 | ||||||||||||
| subtotaal Sport | 3.412.310 | - | 925.598 | - | 300.000 | - | 679.052 | - | 653.400 | - | 854.260 | - | |||
| Vervanging speeltoestellen | 801.125 | - | 180.225 | 155.225 | 155.225 | 155.225 | 155.225 | ||||||||
| GOMM Muiden, Buitendijke | 54.586 | - | 27.293 | 27.293 | |||||||||||
| GOMM Muiden, van der Helstpark | 12.887 | - | 3.222 | 9.665 | |||||||||||
| GOMM Muiden, Dorpsstraat | 6.851 | - | 1.713 | 5.138 | |||||||||||
| GOMM Muiden, Tesselschadelaan | 15.978 | - | 3.995 | 11.984 | |||||||||||
| GOMM Muiden, Kocherplantsoen | 4.985 | - | 1.246 | 3.739 | |||||||||||
| GOMM Muiden, Brink | 11.520 | - | 2.880 | 8.640 | |||||||||||
| subtotaal Speelvoorzieningen | 907.932 | - | 210.740 | - | 193.896 | - | 165.604 | - | 173.828 | - |