
Financiële begroting
Financiële recapitulatie programma's
Terug naar navigatie - - Financiële recapitulatie programma'sFinanciële recapitulatie programma's
Terug naar navigatie - Financiële recapitulatie programma's - Financiële recapitulatie programma'sProgramma |
Realisatie 2023 |
Begroting 2024 (na wijziging) |
Begroting 2025 |
Raming 2026 |
Raming 2027 |
Raming 2028 |
|||
Voor en van iedereen |
25.600 |
35.117 |
34.406 |
34.081 |
33.479 |
33.328 |
|||
Kansrijk opgroeien |
23.202 |
26.051 |
27.350 |
28.187 |
28.095 |
27.993 |
|||
Passend wonen in een groene omgeving |
43.136 |
45.317 |
44.261 |
42.459 |
42.450 |
42.580 |
|||
Economisch vitaal en bereikbaar |
41.393 |
43.686 |
26.278 |
26.313 |
26.322 |
26.300 |
|||
Duidelijke en transparante dienstverlening |
16.950 |
14.172 |
15.364 |
15.490 |
15.918 |
15.654 |
|||
Financieel gezond |
35.700 |
38.212 |
36.648 |
35.345 |
35.290 |
36.460 |
|||
Totaal lasten |
185.981 |
202.555 |
184.308 |
181.875 |
181.554 |
182.315 |
|||
Voor en van iedereen |
3.253- |
4.084- |
4.301- |
4.736- |
4.328- |
4.328- |
|||
Kansrijk opgroeien |
863- |
1.379- |
110- |
110- |
110- |
110- |
|||
Passend wonen in een groene omgeving |
30.285- |
29.616- |
26.082- |
22.977- |
24.780- |
23.422- |
|||
Economisch vitaal en bereikbaar |
32.841- |
35.199- |
18.806- |
18.805- |
19.198- |
19.198- |
|||
Duidelijke en transparante dienstverlening |
3.746- |
1.290- |
1.470- |
1.610- |
1.684- |
1.589- |
|||
Financieel gezond |
119.746- |
127.770- |
130.640- |
123.588- |
123.847- |
124.444- |
|||
Totaal baten |
190.734- |
199.338- |
181.409- |
171.826- |
173.948- |
173.092- |
|||
Resultaat voor bestemming |
4.753- |
3.217 |
2.899 |
10.049 |
7.606 |
9.222 |
|||
Totaal toevoegingen reserves |
8.795 |
2.190 |
2.190 |
- |
- |
- |
|||
Totaal onttrekkingen reserves |
13.564- |
4.264- |
5.215- |
903- |
818- |
788- |
|||
Totaal reserves saldo |
4.769- |
2.073- |
3.025- |
903- |
818- |
788- |
|||
Lasten incl reserves |
194.776 |
204.745 |
186.499 |
181.875 |
181.554 |
182.315 |
|||
Baten incl reserves |
204.298- |
203.602- |
186.624- |
172.729- |
174.766- |
173.880- |
|||
Resultaat na bestemming |
9.522- |
1.143 |
126- |
9.146 |
6.788 |
8.434 |
|||
Investeringen
Terug naar navigatie - Financiële recapitulatie programma's - InvesteringenDe totale uitgaven aan voorgenomen investeringen in het begrotingsjaar 2025, bedragen € 30,8 miljoen, exclusief bijdragen van derden € 800.000 (zie bijlage 1 Overzicht investeringen). De kapitaallasten van alle voorgenomen investeringen zijn verwerkt in het meerjarenperspectief van deze programmabegroting en dus in beginsel afgedekt binnen die begroting. Voor kredieten kleiner dan € 250.000 (voor bedrijfsvoering is die grens € 500.000) wordt direct goedkeuring van uw raad gevraagd bij vaststelling van de begroting. Bij de besluitvorming over de Begroting 2025-2028 stellen wij voor om deze grenzen te verhogen tot € 300.000, respectievelijk € 600.000, in afwijking van de Financiële Verordening 2023. Voor investeringen boven de grenzen worden separate raadsvoorstellen aan uw raad ter goedkeuring voorgelegd.
Overzicht incidentele baten en lasten
Terug naar navigatie - - Overzicht incidentele baten en lastenIncidentele baten en lasten
Terug naar navigatie - Overzicht incidentele baten en lasten - Incidentele baten en lastenINCIDENTELE LASTEN EN BATEN |
Begroting 2025 |
Begroting 2026 |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Programma 1 |
||||
Lasten |
||||
Uitvoering visie ontmoeting voor en van iedereen |
50.000 |
50.000 |
||
Uitstel inventarisatie beweegmogelijkheden in de buitenruimte |
-50.000 |
-50.000 |
||
Subsidie De Plataan |
79.000 |
62.000 |
||
Totaal incidentele lasten |
79.000 |
62.000 |
0 |
0 |
Saldo programma 1 |
79.000 |
62.000 |
0 |
0 |
INCIDENTELE LASTEN EN BATEN |
Begroting 2025 |
Begroting 2026 |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Programma 2 |
||||
Lasten |
||||
Kosten tijdelijke huisvesting onderwijs |
225.000 |
225.000 |
225.000 |
225.000 |
Totaal incidentele lasten |
225.000 |
225.000 |
225.000 |
225.000 |
Baten |
||||
Onttrekking kosten tijdelijke huisvesting uit reserve tijdelijke huisvesting onderwijs |
-225.000 |
-225.000 |
-225.000 |
-225.000 |
Totaal incidentele baten |
-225.000 |
-225.000 |
-225.000 |
-225.000 |
Saldo programma 2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
INCIDENTELE LASTEN EN BATEN |
Begroting 2025 |
Begroting 2026 |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Programma 3 |
||||
Lasten |
||||
Versterking biodiversiteit |
75.000 |
75.000 |
||
Energietransitie |
360.000 |
|||
Capaciteit voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) |
1.105.238 |
|||
Duurzaamheid SMP (Soortenmanagementplan) |
395.000 |
|||
Meerjarige aanpak Bosplantsoen Mouwtje en Bilderdijkpark |
60.000 |
|||
Herijken beheerplannen |
50.000 |
|||
Onderhoud Naarderbos na verwerving erfpacht |
236.000 |
236.000 |
236.000 |
236.000 |
Circulaire economie |
150.000 |
|||
Vervangen voetpaden rondom sportvelden |
90.000 |
|||
Grex Bredius |
280.900 |
189.667 |
||
Project Krijgsman |
825.000 |
825.000 |
825.000 |
|
Totaal incidentele lasten |
3.627.138 |
1.325.667 |
1.061.000 |
236.000 |
Baten |
||||
Capaciteit voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) |
-1.105.238 |
|||
Openbare Verlichting |
-1.100.000 |
|||
Grex Bredius |
-190.366 |
|||
Project Krijgsman |
-240.000 |
-240.000 |
-240.000 |
|
Onttrekking reserve Uittreedsom GNR |
-331.000 |
-320.000 |
-309.000 |
-298.000 |
Totaal incidentele baten |
-2.966.604 |
-560.000 |
-549.000 |
-298.000 |
Saldo programma 3 |
660.534 |
765.667 |
512.000 |
-62.000 |
INCIDENTELE LASTEN EN BATEN |
Begroting 2025 |
Begroting 2026 |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Programma 4 |
||||
Lasten |
||||
Verkenning cultuurstrip Bussum/strategische huur |
313.000 |
73.000 |
73.000 |
73.000 |
Opschonen en aanbrengen eenduidige aanlegvoorzieningen |
100.000 |
|||
Stimuleren deelmobiliteit en beleid plaatsingscriteria |
40.000 |
|||
Overige < € 70.000 |
30.000 |
30.000 |
||
Totaal incidentele lasten |
483.000 |
103.000 |
73.000 |
73.000 |
Baten |
||||
Parkeergarage Veldweg opbrengst woningbouw |
-1.400.000 |
|||
Totaal incidentele baten |
0 |
0 |
-1.400.000 |
0 |
Saldo programma 4 |
483.000 |
103.000 |
-1.327.000 |
73.000 |
INCIDENTELE LASTEN EN BATEN |
Begroting 2025 |
Begroting 2026 |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Programma 5 |
||||
Lasten |
||||
Onderzoek realistische dienstverlening |
50.000 |
50.000 |
||
Overige < € 70.000 |
-95.000 |
-95.000 |
||
Totaal incidentele lasten |
-45.000 |
-45.000 |
0 |
0 |
Saldo programma 5 |
-45.000 |
-45.000 |
0 |
0 |
INCIDENTELE LASTEN EN BATEN |
Begroting 2025 |
Begroting 2026 |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Programma 6 |
||||
Lasten |
||||
Mei circulaire |
2.270.000 |
|||
Implementatie financieel systeem ERPx |
400.000 |
|||
Haalbaarheidsonderzoek verduurzaming gemeentelijke gebouwen |
120.000 |
|||
Arbeidsmarkttoelage |
300.000 |
|||
Totaal incidentele lasten |
3.090.000 |
- |
- |
- |
Baten |
||||
Onttrekking rbeidsmarkttoelage uit Algemene Reserve |
-300.000 |
|||
Onttrekking uit Algemene reserve |
-4.000.000 |
|||
Totaal incidentele baten |
-4.300.000 |
- |
- |
- |
Saldo programma 6 |
-1.210.000 |
0 |
0 |
0 |
INCIDENTELE LASTEN EN BATEN |
Begroting 2025 |
Begroting 2026 |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Saldo begroting |
-32.466 |
885.667 |
-815.000 |
11.000 |
Presentatie van het structureel begrotingssaldo (bedragen x € 1.000) |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
---|---|---|---|---|
+ = negatief saldo; - = positief saldo |
||||
Saldo baten en lasten |
2.899 |
10.049 |
7.606 |
9.222 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves |
-3.025 |
-903 |
-818 |
-788 |
Begrotingssaldo na bestemming |
-126 |
9.146 |
6.788 |
8.434 |
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) |
-32 |
886 |
-815 |
11 |
Structurele begrotingssaldi |
-93 |
8.260 |
7.603 |
8.423 |
Structurele mutaties reserves
Terug naar navigatie - Overzicht incidentele baten en lasten - Structurele mutaties reservesReserves |
Saldo
31-12-2023 |
Toevoeging |
Onttrekking |
Saldo
31-12-2024 |
Toevoeging |
Onttrekking |
Saldo
31-12-2025 |
Toevoeging |
Onttrekking |
Saldo
31-12-2026 |
Reserve Godelindeschool |
2.322.303 |
0 |
64.508 |
2.257.795 |
0 |
64.508 |
2.193.287 |
0 |
64.508 |
2.128.779 |
Reserve Egalisatie Talent Primair |
32.880 |
0 |
590 |
32.291 |
0 |
490 |
31.800 |
0 |
390 |
31.410 |
Reserve Uitbreiding sportvoorzieningen |
544.897 |
0 |
140.732 |
404.165 |
0 |
139.789 |
264.376 |
0 |
138.847 |
125.529 |
Reserve Dekking kap lasten Dak Villa Zeezicht |
592.251 |
0 |
25.749 |
566.502 |
0 |
25.749 |
540.753 |
0 |
25.749 |
515.004 |
Res. Dekking kap.last Grote Proj. Muiden |
2.621.188 |
0 |
109.424 |
2.511.764 |
0 |
109.424 |
2.402.340 |
0 |
109.424 |
2.292.915 |
Reserve Dek kap.last. Tijd. huisv onderw |
114.815 |
0 |
19.127 |
95.687 |
0 |
19.127 |
76.560 |
0 |
19.127 |
57.433 |
Reserve |
||||||||||
Totaal structurele mutaties reserves |
6.228.334 |
0 |
360.130 |
5.868.204 |
0 |
359.088 |
5.509.116 |
0 |
358.046 |
5.151.070 |
Reserves |
Saldo
31-12-2026 |
Toevoeging |
Onttrekking |
Saldo
31-12-2027 |
Toevoeging |
Onttrekking |
Saldo
31-12-2028 |
|||
Reserve Godelindeschool |
2.128.779 |
0 |
64.508 |
2.064.270 |
0 |
64.508 |
1.999.762 |
|||
Reserve Egalisatie Talent Primair |
31.410 |
0 |
390 |
31.020 |
0 |
390 |
30.629 |
|||
Reserve Uitbreiding sportvoorzieningen |
125.529 |
0 |
64.674 |
60.855 |
0 |
60.855 |
0 |
|||
Reserve Dekking kap lasten Dak Villa Zeezicht |
515.004 |
0 |
25.749 |
489.255 |
0 |
25.749 |
463.506 |
|||
Res. Dekking kap.last Grote Proj. Muiden |
2.292.915 |
0 |
109.424 |
2.183.491 |
0 |
109.424 |
2.074.067 |
|||
Reserve Dek kap.last. Tijd. huisv onderw |
57.433 |
0 |
19.127 |
38.306 |
0 |
19.127 |
19.178 |
|||
Reserve |
||||||||||
Totaal structurele mutaties reserves |
5.151.070 |
0 |
283.873 |
4.867.197 |
0 |
280.054 |
4.587.143 |
Balans
Terug naar navigatie - - BalansBalans
Terug naar navigatie - Balans - BalansHet balanstotaal, in dit geval de materiële vaste activa en de langlopende leningen, neemt de komende jaren toe door investeringen in o.a. onderwijshuisvesting en civiele herinrichtingsprojecten.
Balansontwikkeling
in € x 1.000 |
Realisatie 2023 |
Begroting 2024 |
Raming
2025 |
Raming
2026 |
Raming
2027 |
Raming
2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stand per ultimo jaar |
||||||
Materiële Vaste Activa |
240.049 |
266.701 |
277.295 |
288.265 |
313.975 |
323.477 |
Vlottende activa |
33.623 |
20.880 |
23.252 |
24.009 |
25.591 |
25.823 |
Totale Activa |
273.672 |
287.581 |
300.547 |
312.274 |
339.566 |
349.300 |
Reserves |
59.248 |
52.914 |
49.889 |
48.986 |
48.169 |
47.365 |
Voorzieningen |
21.618 |
21.937 |
21.290 |
19.210 |
18.536 |
18.336 |
Langlopende leningen |
160.499 |
180.423 |
197.061 |
211.770 |
240.554 |
251.291 |
Vlottende passiva |
32.307 |
32.307 |
32.307 |
32.307 |
32.307 |
32.307 |
Totale Passiva |
273.672 |
287.581 |
300.547 |
312.274 |
339.566 |
349.300 |
EMU-Saldo
Terug naar navigatie - Balans - EMU-SaldoMet het EMU-saldo wil het Rijk de begroting en de jaarrekening van gemeenten monitoren om te kunnen voldoen aan afspraken die gemaakt zijn binnen de Economische en Monetaire Unie (EMU).
Het EMU-saldo is gebaseerd op het kasstelsel en bestaat uit het saldo van alle inkomsten en uitgaven op kasbasis, ongeacht of dit ten behoeve van bedrijfsvoering of investering is. Het belangrijkste verschil tussen het door de gemeente gehanteerde stelsel van lasten en baten met het door het Rijk gehanteerde kasstelsel is dat de gemeente door middel van afschrijvingen de investeringen over meerdere jaren ten laste brengt van de exploitatie, daar waar het Rijk deze investeringen in één keer ten laste brengt van het investeringsjaar.
Het EMU saldo toont een negatief beeld door het hoge volume aan voorgenomen investeringen bij met name onderwijshuisvesting (IHP) en civiele herinrichtingsprojecten.
no. |
Omschrijving (bedragen x € 1.000) |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
Volgens begroting 2024 |
Volgens meerjarenraming in begroting 2025 |
Volgens meerjarenraming in begroting 2025 |
Volgens meerjarenraming in begroting 2025 |
Volgens meerjarenraming in begroting 2025 |
||
1 |
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) |
-2.458 |
-2.899 |
-10.049 |
-7.606 |
-9.222 |
2 |
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie |
13.238 |
14.022 |
15.971 |
16.227 |
16.227 |
3 |
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie |
5.714 |
4.618 |
4.618 |
4.705 |
4.715 |
4 |
Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd |
31.021 |
24.616 |
26.941 |
41.937 |
25.729 |
5 |
Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: |
- |
- |
- |
- |
- |
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord |
||||||
7 |
Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) |
- |
- |
- |
- |
- |
8 |
Baten bouwgrondexploitatie: |
- |
- |
- |
- |
- |
Baten voor zover transacties niet op de exploitatie verantwoord |
||||||
9 |
Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen |
4.477 |
3.431 |
4.781 |
3.667 |
3.667 |
10 |
Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten |
- |
- |
- |
- |
- |
11 |
Verkoop van effecten: |
|||||
a |
Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) |
nee |
nee |
nee |
nee |
nee |
b |
Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie? |
|||||
Berekend EMU-saldo |
-19.005 |
-12.306 |
-21.182 |
-32.279 |
-17.676 |
Stand en verloop reserves
Terug naar navigatie - Balans - Stand en verloop reservesReserves |
Saldo 31-12-2023 |
Toevoeging |
Onttrekking |
Saldo 31-12-2024 |
Toevoeging |
Onttrekking |
Saldo 31-12-2025 |
Toevoeging |
Onttrekking |
Saldo 31-12-2026 |
|||
Algemene Reserve |
31.750.565 |
7.943.375 |
3.573.056 |
36.120.884 |
0 |
4.300.000 |
31.820.884 |
0 |
0 |
31.820.884 |
|||
Saldo jaarrekening |
9.522.017 |
9.522.017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Totaal Algemene reserve |
41.272.582 |
7.943.375 |
13.095.073 |
36.120.884 |
0 |
4.300.000 |
31.820.884 |
0 |
0 |
31.820.884 |
|||
Bestemmingsreserves: |
|||||||||||||
Algemene Reserve Grondexploitatie |
978.626 |
0 |
254.441 |
724.185 |
2.190.288 |
0 |
2.914.473 |
0 |
0 |
2.914.473 |
|||
Reserve Parkeren centrum Bussum |
2.179.241 |
0 |
0 |
2.179.241 |
0 |
0 |
2.179.241 |
0 |
0 |
2.179.241 |
|||
Reserve Godelindeschool |
2.322.303 |
0 |
64.508 |
2.257.795 |
0 |
64.508 |
2.193.287 |
0 |
64.508 |
2.128.779 |
|||
Reserve MFC Keverdijk |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Reserve Sociaal Domein |
1.157.915 |
0 |
0 |
1.157.915 |
0 |
0 |
1.157.915 |
0 |
0 |
1.157.915 |
|||
Reserve Bovenwijkse voorz. Krijgsman |
39.818 |
0 |
0 |
39.818 |
0 |
0 |
39.818 |
0 |
0 |
39.818 |
|||
Reserve Grote projecten Muiden |
641.000 |
0 |
0 |
641.000 |
0 |
0 |
641.000 |
0 |
0 |
641.000 |
|||
Reserve Egalisatie Talent Primair |
32.880 |
0 |
590 |
32.291 |
0 |
490 |
31.800 |
0 |
390 |
31.410 |
|||
Reserve Uitbreiding sportvoorzieningen |
544.897 |
0 |
140.732 |
404.165 |
0 |
139.789 |
264.376 |
0 |
138.847 |
125.529 |
|||
Reserve Kwaliteitsverbetering Groen Muiden |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Reserve Tijdelijke Huisvesting Onderwijs |
1.472.946 |
0 |
225.000 |
1.247.946 |
0 |
225.000 |
1.022.946 |
0 |
225.000 |
797.946 |
|||
Reserve Stim. fonds betaalbare woningen |
500.000 |
0 |
0 |
500.000 |
0 |
0 |
500.000 |
0 |
0 |
500.000 |
|||
Reserve Dekking kap lasten Dak Villa Zeezicht |
592.251 |
0 |
25.749 |
566.502 |
0 |
25.749 |
540.753 |
0 |
25.749 |
515.004 |
|||
Reserve Dek kap.last. Tijd. huisv onderw |
114.815 |
0 |
19.127 |
95.687 |
0 |
19.127 |
76.560 |
0 |
19.127 |
57.433 |
|||
Res. Dekking kap.last Grote Proj. Muiden |
2.621.188 |
0 |
109.424 |
2.511.764 |
0 |
109.424 |
2.402.340 |
0 |
109.424 |
2.292.915 |
|||
Reserve uittreedregeling GNR |
4.777.042 |
342.000 |
4.435.042 |
331.000 |
4.104.042 |
320.000 |
3.784.042 |
||||||
Totaal bestemmingsreserves |
17.974.922 |
0 |
1.181.571 |
16.793.350 |
2.190.288 |
915.088 |
18.068.550 |
0 |
903.046 |
17.165.504 |
|||
Totaal reserves |
59.247.504 |
7.943.375 |
14.276.645 |
52.914.234 |
2.190.288 |
5.215.088 |
49.889.434 |
0 |
903.046 |
48.986.388 |
|||
Stand en verloop voorzieningen
Terug naar navigatie - Balans - Stand en verloop voorzieningenReserves |
Saldo 31-12-2026 |
Toevoeging |
Onttrekking |
Saldo 31-12-2027 |
Toevoeging |
Onttrekking |
Saldo 31-12-2028 |
|||
Algemene Reserve |
31.820.884 |
0 |
0 |
31.820.884 |
0 |
0 |
31.820.884 |
|||
Saldo jaarrekening |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-0 |
|||
Totaal Algemene reserve |
31.820.884 |
0 |
0 |
31.820.884 |
0 |
0 |
31.820.884 |
|||
Bestemmingsreserves: |
0 |
|||||||||
Algemene Reserve Grondexploitatie |
2.914.473 |
0 |
0 |
2.914.473 |
0 |
0 |
2.914.473 |
|||
Reserve Parkeren centrum Bussum |
2.179.241 |
0 |
0 |
2.179.241 |
0 |
0 |
2.179.241 |
|||
Reserve Godelindeschool |
2.128.779 |
0 |
64.508 |
2.064.270 |
0 |
64.508 |
1.999.762 |
|||
Reserve MFC Keverdijk |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Reserve Sociaal Domein |
1.157.915 |
0 |
0 |
1.157.915 |
0 |
0 |
1.157.915 |
|||
Reserve Bovenwijkse voorz. Krijgsman |
39.818 |
0 |
0 |
39.818 |
0 |
0 |
39.818 |
|||
Reserve Grote projecten Muiden |
641.000 |
0 |
0 |
641.000 |
0 |
0 |
641.000 |
|||
Reserve Egalisatie Talent Primair |
31.410 |
0 |
390 |
31.020 |
0 |
390 |
30.629 |
|||
Reserve Uitbreiding sportvoorzieningen |
125.529 |
0 |
64.674 |
60.855 |
0 |
60.855 |
0 |
|||
Reserve Kwaliteitsverbetering Groen Muiden |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Reserve Tijdelijke Huisvesting Onderwijs |
797.946 |
0 |
225.000 |
572.946 |
0 |
225.000 |
347.946 |
|||
Reserve Stim. fonds betaalbare woningen |
500.000 |
0 |
0 |
500.000 |
0 |
0 |
500.000 |
|||
Reserve Dekking kap lasten Dak Villa Zeezicht |
515.004 |
0 |
25.749 |
489.255 |
0 |
25.749 |
463.506 |
|||
Reserve Dek kap.last. Tijd. huisv onderw |
57.433 |
0 |
19.127 |
38.306 |
0 |
19.127 |
19.178 |
|||
Res. Dekking kap.last Grote Proj. Muiden |
2.292.915 |
0 |
109.424 |
2.183.491 |
0 |
109.424 |
2.074.067 |
|||
Reserve uittreedregeling GNR |
3.784.042 |
309.000 |
3.475.042 |
0 |
298.000 |
3.177.042 |
||||
0 |
||||||||||
Totaal bestemmingsreserves |
17.165.504 |
0 |
817.873 |
16.347.631 |
0 |
803.054 |
15.544.577 |
|||
Totaal reserves |
48.986.388 |
0 |
817.873 |
48.168.515 |
0 |
803.054 |
47.365.461 |
|||
Financiële positie
Terug naar navigatie - - Financiële positieAlgemene Dekkingsmiddelen
Terug naar navigatie - Financiële positie - Algemene DekkingsmiddelenAlgemene Dekkingsmiddelen |
Rekening 2023 |
Begroting 2024 |
Begroting 2025 |
Raming 2026 |
Raming 2027 |
Raming 2028 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen in € x 1.000 |
||||||||
Belastingen |
-12.940 |
-13.353 |
-13.353 |
-13.353 |
-13.353 |
-13.353 |
||
Algemene uitkering |
-99.569 |
-106.513 |
-108.968 |
-102.164 |
-102.712 |
-103.210 |
||
Dividend |
-252 |
-287 |
-287 |
-287 |
-287 |
-287 |
||
Saldo financieringsfunctie |
-274 |
-2.071 |
-2.071 |
-2.320 |
-2.699 |
-2.359 |
||
Overige alg dekkingsmiddelen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Totaal |
-113.035 |
-122.223 |
-124.679 |
-118.123 |
-119.050 |
-119.209 |
||
Bedrag voor onvoorzien |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
||
Vennootschapsbelasting |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Overhead |
Rekening 2023 |
Begroting 2024 |
Begroting 2025 |
Raming 2026 |
Raming 2027 |
Raming 2028 |
||
Bedragen in € x 1.000 |
||||||||
Lasten |
26.222 |
26.898 |
26.934 |
26.242 |
25.961 |
25.878 |
||
Baten |
-581 |
-40 |
-40 |
-40 |
-40 |
-40 |
||
Totaal |
25.641 |
26.858 |
26.894 |
26.202 |
25.921 |
25.838 |
||