| Financiële Recapitulatie Programma's | Lasten/ Baten | Begroting 2023 | Begrotings-wijzigingen t/m augustus | Wijzigingen 2e Voortgangsverslag | Begroting 2023 gewijzigd | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000) | |||||||
| Programma 1 | L | 26.505 | 3.029 | 183 | 29.717 | ||
| B | -3.384 | -825 | 509 | -3.700 | |||
| Resultaat voor bestemming | 23.121 | 2.204 | 691 | 26.016 | |||
| Toevoeging reserves | L | - | - | - | - | ||
| Onttrekking reserves | B | -171 | -68 | - | -239 | ||
| Resultaat na bestemming | 22.949 | 2.137 | 691 | 25.777 | |||
| Programma 2 | L | 20.798 | 733 | -367 | 21.165 | ||
| B | -957 | 125 | - | -832 | |||
| Resultaat voor bestemming | 19.841 | 858 | -367 | 20.333 | |||
| Toevoeging reserves | L | - | - | - | - | ||
| Onttrekking reserves | B | -91 | 0 | -244 | -335 | ||
| Resultaat na bestemming | 19.750 | 858 | -611 | 19.998 | |||
| Programma 3 | L | 41.877 | 2.254 | 4.335 | 48.466 | ||
| B | -27.047 | -496 | -8.644 | -36.186 | |||
| Resultaat voor bestemming | 14.830 | 1.758 | -4.308 | 12.280 | |||
| Toevoeging reserves | L | - | - | 4.777 | 4.777 | ||
| Onttrekking reserves | B | -80 | - | -429 | -509 | ||
| Resultaat na bestemming | 14.750 | 1.758 | 40 | 16.549 | |||
| Programma 4 | L | 26.406 | 16.752 | 427 | 43.585 | ||
| B | -17.141 | -13.477 | -55 | -30.673 | |||
| Resultaat voor bestemming | 9.265 | 3.275 | 372 | 12.912 | |||
| Toevoeging reserves | L | - | - | - | - | ||
| Onttrekking reserves | B | - | -102 | - | -102 | ||
| Resultaat na bestemming | 9.265 | 3.173 | 372 | 12.810 | |||
| Programma 5 | L | 12.431 | 344 | 399 | 13.175 | ||
| B | -825 | 2 | -129 | -952 | |||
| Resultaat voor bestemming | 11.606 | 346 | 270 | 12.223 | |||
| Toevoeging reserves | L | - | - | - | - | ||
| Onttrekking reserves | B | - | - | - | - | ||
| Resultaat na bestemming | 11.606 | 346 | 270 | 12.223 | |||
| Programma 6 | L | 31.135 | 1.265 | 1.998 | 34.397 | ||
| B | -110.682 | -1.773 | -3.232 | -115.688 | |||
| Resultaat voor bestemming | -79.548 | -508 | -1.235 | -81.291 | |||
| Toevoeging reserves | L | 2.190 | 4.247 | - | 6.437 | ||
| Onttrekking reserves | B | -1.254 | -11.721 | - | -12.974 | ||
| Resultaat na bestemming | -78.611 | -7.982 | -1.235 | -87.828 | |||
| Saldo | -291 | 291 | -472 | -472 |
| Mutaties 2e Voortgangsverslag 2023 (bedragen in € x 1.000) | Baten | Lasten | Incidenteel / Structureel | Budgettair neutraal |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023 | |||
| 1. Voor en van iedereen | -509 | 183 | ||
| Wmo | 850 | Incidenteel | ||
| Opvang en beschermd wonen | -500 | -500 | Incidenteel | Budgettairneutraal |
| OTB Voorkomen isolement | -50 | Incidenteel | ||
| OTB Aanpak effectief inzetten subsidies | -40 | Incidenteel | ||
| Transformatie basisinfrastructuur voorveld jeugd | 125 | Incidenteel | naar 2025 | |
| Tegenhanger rentelasten | -24 | Incidenteel | ||
| Tegenhanger kapitaallasten | -280 | Incidenteel | naar 2024 | |
| Tegenhanger cao stijging | 75 | Incidenteel | ||
| Overige < € 70.000 | 35 | Incidenteel | ||
| Overige < € 70.000 | -9 | -9 | Structureel | |
| 2. Kansrijk opgroeien | 244 | -367 | ||
| Transformatie basisinfrastructuur voorveld jeugd | -125 | Incidenteel | ||
| Raming dekking res tijd ondhuisv | 225 | 225 | Incidenteel | |
| Aanpassing nav regio begroting | -227 | Incidenteel | ||
| Raming onttrekking reserve tijdelijke huisvesting onderwijs | 19 | Structureel | ||
| Tegenhanger kapitaallasten | -201 | Incidenteel | ||
| Tegenhanger rentelasten | -36 | Incidenteel | ||
| Tegenhanger cao stijging | 23 | Incidenteel | ||
| Overige < € 70.000 | -26 | Incidenteel | ||
| 3. Passend wonen in groene omgeving | 9.072 | 9.112 | ||
| GNR | 4.777 | 4.777 | Incidenteel | Budgettairneutraal |
| Omgevingsvergunning leges | 1.000 | 1.000 | Incidenteel | |
| Cdoke ( capaciteit klimaat en energiebeleid) | 1.085 | 1.085 | Incidenteel | |
| Arbitrage project krijgsman | 2.114 | Incidenteel | Budgettairneutraal | |
| Naarderheem | 1.592 | Incidenteel | ||
| Groene uitweggelden | 296 | 296 | Incidenteel | |
| OTB woonzorgvisie | -130 | Incidenteel | Naar 2024 | |
| Openbare verlichting | 150 | Incidenteel | Budgettairneutraal | |
| Mutatie kostendekking riool | -224 | 134 | Incidenteel | |
| Hakkelaarsbrug | 100 | Incidenteel | ||
| Gedeeltelijke vrijval res Kaplas Pro Muiden | 429 | Incidenteel | ||
| Bruggen Boomgat/Oostbeer/Adm Helfrichlaan | 104 | Incidenteel | ||
| Geluidsisolatieproject | 117 | 117 | Incidenteel | |
| Tegenhanger rentelasten | -206 | Incidenteel | ||
| Tegenhanger kapitaallasten | -914 | Incidenteel | ||
| Tegenhanger cao stijging | 394 | Incidenteel | ||
| Overige < € 70.000 | 91 | Incidenteel | ||
| 4. Economisch vitaal en bereikbaar | 56 | 427 | ||
| Flankerend beleid energiearmoede | 108 | Incidenteel | ||
| Oekraïne leerlingenvervoer en taal ontheemden | 260 | Incidenteel | ||
| Tegenhanger kapitaallasten | -156 | Incidenteel | ||
| Tegenhanger cao stijging | 145 | Incidenteel | ||
| Overige < € 70.000 | 14 | Incidenteel | ||
| Overige < € 70.000 | 56 | 56 | Structureel | |
| 5. Duidelijke en transparante dienstverlening | 129 | 399 | ||
| Leges burgerzaken | 127 | 21 | Incidenteel | |
| Verkiezingen | 60 | Incidenteel | ||
| Naarderbos | 256 | Incidenteel | ||
| Tegenhanger cao stijging | 114 | Incidenteel | ||
| Overige < € 70.000 | 2 | -7 | Incidenteel | |
| Overige < € 70.000 | -45 | Structureel | ||
| 6. Financieel gezond | 3.232 | 1.998 | ||
| Energie | 384 | Incidenteel | ||
| Spuk MEOZ | 755 | 755 | Incidenteel | |
| Naheffing loonbelasting | 109 | Incidenteel | ||
| Aanpassing nav regio begroting | 165 | Incidenteel | ||
| Gemeentefonds | 2.100 | Incidenteel | ||
| Rentelasten | -209 | Incidenteel | ||
| Spuk sport onderhoud | 366 | Incidenteel | ||
| Hogere woz waarden | 255 | Incidenteel | ||
| Tegenhanger kapitaallasten | -229 | Incidenteel | ||
| Tegenhanger cao stijging | 563 | Incidenteel | ||
| Overige < € 70.000 | -35 | 166 | Incidenteel | |
| Overige < € 70.000 | 85 | Structureel | ||
| Totaal in € x 1.000 | 12.224 | 11.752 |