Recapitulatie programma's

Financiële recapitulatie programma’s

Terug naar navigatie - Financiële recapitulatie programma’s
Mutaties 2e Voortgangsverslag 2024 (bedragen in € x 1.000)
Baten
Lasten
Kredieten
2024
2024
2024
1. Voor en van iedereen
-81
737
1.1 Gezondheid
0
3
Personeelsbudget M&O
3
Overige wijzigingen administratief
1
Overige wijzigingen < € 70.000
1.2 Sport & bewegen
0
92
Renovatie kleedkamers Muiderberg
100
Personeelsbudget M&O
14
Overige wijzigingen administratief
0
3
Overige wijzigingen < € 70.000
75
1.3 Welzijn
-63
618
WMO
650
Aframen dementie
-100
Overheveling mantelzorg
-100
Personeelsbudget M&O
40
Overige wijzigingen administratief
-63
120
Overige wijzigingen < € 70.000
9
1.4 Maatschappelijke & culturele voorzieningen
-17
25
Personeelsbudget M&O
6
Overige wijzigingen administratief
2
Overige wijzigingen < € 70.000
-17
17
2. Kansrijk opgroeien
-482
511
2.1 Jeugdbeleid
0
0
Overige wijzigingen administratief
Overige wijzigingen < € 70.000
2.2 Jeugdzorg
-51
69
Personeelsbudget M&O
11
Overige wijzigingen administratief
-51
58
Overige wijzigingen < € 70.000
2.3 Onderwijs en onderwijshuisvesting
-431
443
Aframen NPO
104
-104
PC Hooftschool tijdelijke huisvesting
-55
55
Vondelschool uitbreiding
-480
480
Personeelsbudget M&O
8
Overige wijzigingen administratief
3
Overige wijzigingen < € 70.000
3. Passend wonen in groene omgeving
-249
3875
3.1 Wonen
0
0
Overige wijzigingen administratief
Overige wijzigingen < € 70.000
3.2 Buitenruimte & leefomgeving
-822
1292
Beheer en onderhoud openbaar gebied Naarderbos
290
Baten afvalstoffenheffing
-120
120
Verlaging GNR
-86
Sanering Keverdijk
100
Degeneratievergoeding
-900
300
Openbare verlichting elektra
300
Naarden Vesting herstelwerkzaamheden
200
Veilig oversteken Brediusweg
190
Hemelwateropgaven
-1194
Vangrail Maxisweg
140
Verkeersregelinstallatie Bussumergrindweg
25
Vervanging deel hoofdriool vuilwater Hilversumseweg
30
Personeelsbudget M&O & inhuur ERPx
70
Overige wijzigingen administratief
-46
Overige wijzigingen < € 70.000
-92
334
3.3 Duurzaamheid
-290
466
Soorten Management Plan (SMP)
-290
445
Personeelsbudget M&O
16
Overige wijzigingen administratief
5
Overige wijzigingen < € 70.000
3.4 Ruimtelijke ontwikkeling
863
2118
Erfpacht Naarderbos golfbaan
2961
Jan ter Gouwweg
2456
-2456
Omgevingsvergunningen
-1500
1500
Personeelsbudget M&O
39
Overige wijzigingen administratief
-190
74
Overige wijzigingen < € 70.000
97
4. Economisch vitaal en bereikbaar
50
278
4.1 Economie
-37
205
Cultuurstrip Bussum
165
Personeelsbudget M&O
18
Overige wijzigingen administratief
5
Overige wijzigingen < € 70.000
-37
18
4.2 Toerisme & cultureel erfgoed
-13
8
Personeelsbudget M&O
7
Overige wijzigingen administratief
1
Overige wijzigingen < € 70.000
-13
4.3 Werk & inkomen
99
-58
Wsw
105
Personeelsbudget M&O
11
Overige wijzigingen administratief
153
-228
Overige wijzigingen < € 70.000
-54
54
4.4 Mobiliteit
0
124
Regenboogzebrapad
30
Personeelsbudget M&O & inhuur ERPx
43
Overige wijzigingen administratief
41
Overige wijzigingen < € 70.000
40
5. Duidelijke en transparante dienstverlening
-1
761
5.1 Diensverlening en communicatie
-1
26
Personeelsbudget M&O
10
Overige wijzigingen administratief
16
Overige wijzigingen < € 70.000
-1
5.2 Veiligheid en handhaving
0
60
Overige wijzigingen administratief
70
Overige wijzigingen < € 70.000
-10
5.3 Bestuur & organisatie
0
675
Juridische kosten Naarderbos
200
Hogere inwonersklasse, vergoeding college & raad
275
Diverse personeelsontwikkelingen
200
Nieuwe werk- en serveromgeving
500
Overige wijzigingen administratief
Overige wijzigingen < € 70.000
5.4 Bestuurlijke samenwerking
0
1
Overige wijzigingen administratief
1
Overige wijzigingen < € 70.000
6. Financieel gezond
-5053
3323
6.1 Financiën
-5122
3072
Meicirculaire
-1687
Ramingen rente
-3396
3396
Rente geldleningen
-513
Diverse personeelsontwikkelingen
-200
Personeelsbudget M&O
70
Overige wijzigingen administratief
-39
274
Overige wijzigingen < € 70.000
45
6.2 Vastgoed
4
66
DUMAVA subsidie maatregelen Zandzee
861
Personeelsbudget M&O
10
Overige wijzigingen administratief
-5
Overige wijzigingen < € 70.000
4
61
6.3 Grondbeleid
0
48
Huur pand Brinklaan 67-71
48
Overige wijzigingen administratief
Overige wijzigingen < € 70.000
6.4 Belastingen
65
137
Inhuur ERPx
75
Overige wijzigingen administratief
2
Overige wijzigingen < € 70.000
65
60
Totaal in € x 1.000
-5816
9486

Mutaties 2e Voortgangsverslag 2024

Terug naar navigatie - Mutaties 2e Voortgangsverslag 2024
Financiële Recapitulatie Programma's
Lasten/ Baten
Begroting 2024
Begrotings-wijzigingen t/m augustus
Wijzigingen 2e Voortgangsverslag
Begroting 2024 gewijzigd
(bedragen x € 1.000)
Programma 1
L
30.205
1.870
738
32.812
B
-4.014
-38
-80
-4.133
Resultaat voor bestemming
26.191
1.831
657
28.680
Toevoeging reserves
L
-
-
-
-
Onttrekking reserves
B
-141
-
-
-141
Resultaat na bestemming
26.050
1.831
657
28.539
Programma 2
L
25.057
947
511
26.515
B
-468
-648
53
-1.063
Resultaat voor bestemming
24.589
299
564
25.452
Toevoeging reserves
L
-
-
-
-
Onttrekking reserves
B
-335
0
-535
-870
Resultaat na bestemming
24.254
299
29
24.582
Programma 3
L
42.403
4.526
6.067
52.996
B
-22.793
-6.755
-249
-29.797
Resultaat voor bestemming
19.610
-2.229
5.818
23.198
Toevoeging reserves
L
-
-
-
-
Onttrekking reserves
B
-651
200
-
-451
Resultaat na bestemming
18.959
-2.030
5.818
22.747
Programma 4
L
28.263
19.141
278
47.682
B
-17.741
-17.403
50
-35.094
Resultaat voor bestemming
10.522
1.737
329
12.588
Toevoeging reserves
L
-
-
-
-
Onttrekking reserves
B
-
-
-
-
Resultaat na bestemming
10.522
1.737
329
12.588
Programma 5
L
13.940
222
762
14.924
B
-1.360
78
-1
-1.283
Resultaat voor bestemming
12.580
300
761
13.641
Toevoeging reserves
L
-
-
-
-
Onttrekking reserves
B
-
-
-
-
Resultaat na bestemming
12.580
300
761
13.641
Programma 6
L
35.457
2.702
3.321
41.480
B
-126.491
-1.259
-5.053
-132.803
Resultaat voor bestemming
-91.034
1.443
-1.733
-91.323
Toevoeging reserves
L
-
7.943
-2.190
5.753
Onttrekking reserves
B
-1.500
-10.213
-
-11.713
Resultaat na bestemming
-92.534
-826
-3.923
-97.283
Saldo
-169
1.312
3.670
4.813