Financiële tabellen
Financiële Recapitulatie Programma's
Terug naar navigatie - - Financiële Recapitulatie Programma's
Excel-tabel
Financiële Recapitulatie Programma's
(bedragen x € 1.000) |
Lasten/Baten |
Primitieve
Begroting
2026 |
Begrotings wijzigingen (tot en met 1 april) 2026 |
Begrotings wijzigingen VV1 2026 |
Begroting
inclusief wijzigingen
2026 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Voor en van iedereen |
|||||
101. Gezondheid |
|||||
L |
3.948 |
0 |
30 |
3.922 |
|
B |
-49 |
0 |
0 |
-49 |
|
102. Sport en Bewegen |
|||||
L |
4.202 |
0 |
44 |
4.001 |
|
B |
-901 |
0 |
260 |
-641 |
|
103. Welzijn |
|||||
L |
23.851 |
0 |
0 |
24.516 |
|
B |
-3.088 |
0 |
0 |
-3.322 |
|
104. Maatschapelijke en culturele voorzieningen |
|||||
L |
3.124 |
168 |
50 |
3.231 |
|
B |
-55 |
0 |
0 |
-55 |
|
Saldo van baten en lasten |
31.033 |
168 |
383 |
31.585 |
|
2. Kansrijk opgroeien |
|||||
105. Jeugdbeleid |
|||||
L |
0 |
0 |
56 |
56 |
|
B |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106. Jeugdzorg |
|||||
L |
0 |
0 |
0 |
||
B |
20.075 |
0 |
0 |
20.075 |
|
107. Onderwijs en onderwijshuisvesting |
|||||
L |
9.632 |
248 |
282 |
10.162 |
|
B |
-110 |
0 |
0 |
-110 |
|
Saldo van baten en lasten |
29.596 |
248 |
338 |
30.182 |
|
3. Passend wonen in een groene omgeving |
|||||
108. Wonen |
L |
172 |
0 |
219 |
391 |
B |
0 |
0 |
-12 |
-12 |
|
109. Buitenruimte en leefomgeving |
|||||
L |
39.380 |
1.289 |
769 |
41.438 |
|
B |
-20.843 |
0 |
11 |
-20.832 |
|
110. Duurzaamheid |
|||||
L |
661 |
115 |
4.198 |
4.974 |
|
B |
0 |
0 |
-1.911 |
-1.911 |
|
111. Ruimtelijke ontwikkeling |
|||||
L |
5.499 |
532 |
111 |
6.142 |
|
B |
-3.860 |
-2.455 |
12 |
-6.303 |
|
Saldo van baten en lasten |
21.009 |
-519 |
3.397 |
23.887 |
|
4. Economisch vitaal en bereikbaar |
|||||
112. Economie |
|||||
L |
2.016 |
85 |
98 |
2.199 |
|
B |
-1.012 |
0 |
0 |
-1.012 |
|
113. Toerisme en cultureel erfgoed |
|||||
L |
1.020 |
0 |
0 |
1.020 |
|
B |
-291 |
0 |
0 |
-291 |
|
114. Werk en inkomen |
|||||
L |
20.175 |
0 |
11.274 |
31.449 |
|
B |
-14.030 |
0 |
-11.204 |
-25.234 |
|
115. Mobiliteit |
|||||
L |
3.626 |
0 |
172 |
3.798 |
|
B |
-3.998 |
0 |
0 |
-3.998 |
|
Saldo van baten en lasten |
7.505 |
85 |
340 |
7.930 |
|
5. Duidelijke en transparante dienstverlening |
|||||
116. Dienstverlening en communicatie |
|||||
L |
3.332 |
0 |
40 |
3.372 |
|
B |
-1.431 |
0 |
-55 |
-1.485 |
|
117. Veiligheid en handhaving |
|||||
L |
8.734 |
50 |
0 |
8.784 |
|
B |
-103 |
0 |
0 |
-103 |
|
118. Bestuur en organisatie |
|||||
L |
3.274 |
0 |
147 |
3.421 |
|
B |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119. Bestuurlijke samenwerking |
|||||
L |
801 |
0 |
0 |
801 |
|
B |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saldo van baten en lasten |
14.607 |
50 |
132 |
14.789 |
|
6. Financieel gezond |
|||||
120. Financien |
0 |
||||
L |
33.217 |
180 |
164 |
33.561 |
|
B |
-121.431 |
0 |
-3.670 |
-125.101 |
|
121. Vastgoed |
|||||
L |
7.160 |
1.200 |
4 |
8.364 |
|
B |
-2.263 |
0 |
-84 |
-2.347 |
|
122. Grondbeleid |
|||||
L |
614 |
2.190 |
0 |
2.804 |
|
B |
-180 |
0 |
0 |
||
123. Belastingen |
|||||
L |
791 |
0 |
206 |
997 |
|
B |
-16.969 |
0 |
-11 |
-16.980 |
|
Saldo van baten en lasten |
-99.061 |
3.571 |
-3.391 |
-98.881 |
|
0 |
|||||
Totaal Baten |
B |
-190.614 |
-2.455 |
-16.664 |
-209.733 |
Totaal Lasten |
L |
195.303 |
6.057 |
17.743 |
219.103 |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten |
4.690 |
3.602 |
1.081 |
9.373 |
|
Toevoegingen in reserves |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122. Grondbeleid |
0 |
0 |
0 |
||
Onttrekkingen in reserves |
0 |
0 |
|||
102. Sport en bewegen |
-139 |
0 |
0 |
-139 |
|
105. Jeugdbeleid |
-26 |
0 |
0 |
-26 |
|
107. Onderwijs en onderwijshuisvesting |
-309 |
-248 |
0 |
-557 |
|
109. Buitenruimte en leefomgeving |
-320 |
0 |
0 |
-320 |
|
111. Ruimtelijke ontwikkeling |
-109 |
0 |
0 |
-109 |
|
120. Financien |
-3.800 |
-3.142 |
0 |
-6.942 |
|
122. Grondbeleid |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gerealiseerd saldo reservemutaties |
-4.703 |
-3.390 |
0 |
-8.093 |
|
Gerealiseerd resultaat |
-14 |
212 |
1.081 |
1.279 |
Schrijver
Controleur
Mutaties 1e voortgangsverslag
Terug naar navigatie - - Mutaties 1e voortgangsverslag
Excel-tabel
Mutaties 1e Voortgangsverslag 2026 |
Baten |
Lasten |
|---|---|---|
2026 |
2026 |
|
1. Voor en van iedereen |
€ 260.000 |
€ 40.000 |
1.2 Sport & bewegen |
€ 260.000 |
€ 40.000 |
MFA maken van postduifverenigings ruimte |
€ 40.000 |
|
Structureel aframen baten sport |
€ 260.000 |
|
2 Kansrijk opgroeien |
€ 0 |
€ 222.000 |
2.1 Jeugdbeleid |
€ 222.000 |
|
Voorschoolse Educatie |
€ 222.000 |
|
3. Passend wonen in een groene omgeving |
-€ 1.321.500 |
€ 2.454.195 |
3.1 Wonen |
€ 0 |
€ 256.884 |
Budgettairneutraal overhevelen budgetten wonen |
€ 206.884 |
|
Overige wijzigingen < € 70.000 |
€ 50.000 |
|
3.2 Buitenruimte & leefomgeving |
€ 0 |
€ 747.695 |
Participatie aanscherping kapregels |
€ 25.000 |
|
Slopen aula begraafplaats Muiden |
€ 24.000 |
|
Beleidskader Begraafplaats Structurele verhoging budget |
€ 30.000 |
|
Werkzaamheden voor heropenen van de kinderboerderij en dierenweides |
€ 74.750 |
|
Vorstschade asfalt op rijwegen |
€ 450.000 |
|
Lagere lasten ivm opening Gooise Nest ná 2026 |
-€ 50.000 |
|
Areaaluitbreiding Crailo, Tijdelijke Beheerorganisatie |
€ 42.408 |
|
Herstellen keermuur Raadhuisplein |
€ 150.000 |
|
Overige wijzigingen < € 70.000 |
€ 1.537 |
|
3.3 Duurzaamheid |
-€ 1.321.500 |
€ 1.321.500 |
Spuk LAI en soortenmanagementplan |
-€ 1.321.500 |
€ 1.321.500 |
3.4 Ruimtelijke ontwikkelingen |
€ 0 |
€ 128.116 |
Uitwerken verkeersrapportage Bussum Zuid |
€ 30.000 |
|
Golfbaan/strandhoreca naarderbos |
€ 90.000 |
|
Ambtelijke inzet veldweg |
€ 25.000 |
|
Visie Muiden noord west |
€ 60.000 |
|
Eigen bijdrage waterpoortvecht (niet overgeheveld in 2024) |
€ 65.000 |
|
Bijramen verwijderen Graustabiel |
€ 65.000 |
|
Budgettairneutraal overhevelen budgetten wonen |
-€ 206.884 |
|
4. Economisch vitaal en bereikbaar |
-€ 11.204.171 |
€ 11.354.171 |
4.1 Economie |
€ 0 |
€ 100.000 |
Cultuurstrip |
€ 100.000 |
|
4.3 Werk & inkomen |
-€ 11.204.171 |
€ 11.204.171 |
Ontvangst van de gelden regeling opvang Oekraine |
-€ 11.204.171 |
€ 11.204.171 |
4.4 Mobiliteit |
€ 0 |
€ 50.000 |
Verkeersobjecten en borden reinigen |
€ 50.000 |
|
5. Duidelijke en transparante dienstverlening |
-€ 55.000 |
€ 120.000 |
5.1 Dienstverlening & communicatie |
-€ 55.000 |
€ 40.000 |
Naturalisaties toename lasten |
-€ 55.000 |
€ 40.000 |
5.3 Bestuur & organisatie |
€ 0 |
€ 80.000 |
WKR naheffing |
€ 80.000 |
|
6. Financieel gezond |
-€ 4.125.991 |
€ 3.337.833 |
6.1 Financiën |
-€ 4.125.991 |
€ 3.207.833 |
September-/decembercirculaire 2025* |
-€ 4.125.991 |
€ 2.960.833 |
ERPx beheer |
€ 90.000 |
|
Stadhuis Naarden |
€ 90.000 |
|
Overige wijzigingen < € 70.000 |
€ 67.000 |
|
6.4 Belastingen |
€ 0 |
€ 130.000 |
Uitvoering wet-WOZ |
€ 100.000 |
|
Afdracht VPB |
€ 30.000 |
|
Totaal |
-€ 16.446.662 |
€ 17.528.199 |
*: Deze afwijking is in de tabel op 1 plek (met het totale effect) opgenomen. In werkelijkheid betreft het een afwijking die effect heeft op veel deelprogramma's. Het aangeven van de doorwerkingen naar alle deelprogramma's zou sterk afbreuk doen aan de overzichtelijkheid. |
||
Schrijver
Controleur
Structurele doorwerking
Terug naar navigatie - - Structurele doorwerking
Excel-tabel
Omschrijving |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|---|---|---|---|---|
1. Voor en van iedereen |
||||
1.2 Sport & bewegen |
||||
Aframen baten sport |
260 N |
260 N |
260 N |
260 N |
2. Kansrijk opgroeien |
||||
Voorschoolse educatie |
222 N |
222 N |
222 N |
222 N |
3. Passend wonen in groene omgeving |
||||
3.1 Wonen |
||||
Overige wijzigingen < € 70.000 |
31 N |
31 N |
31 N |
31 N |
3.2 Buitenruimte & leefomgeving |
||||
Areaaluitbreiding Crailo, Tijdelijke Beheerorganisatie |
51 N |
65 N |
88 N |
112 N |
3.4 Ruimtelijke ontwikkeling |
||||
Uitwerken verkeersrapportage Bussum Zuid |
30 N |
|||
5. Economisch vitaal en bereikbaar |
||||
5.1 Dienstverlening & communicatie |
||||
Burgerzaken actualisatie |
120 V |
65 V |
65 V |
85 N |
6. Financieel gezond |
||||
6.1 Financiën |
||||
September- / decembercirculaire 2025 |
954 V |
411 V |
117 V |
2.051 V |
Afdracht VPB |
30 N |
30 N |
30 N |
30 N |
Overige wijzigingen < € 70.000 |
67 N |
67 N |
67 N |
67 N |
Totaal in € x 1.000 |
383 V |
50 N |
516 N |
1.244 V |
Schrijver
Controleur