Recapitulatie programma's
Recapitulatie 2026
Terug naar navigatie - Recapitulatie programma's - Recapitulatie 2026Recapitulatie 2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Financiële Recapitulatie Programma's
(bedragen x € 1.000) |
Lasten/Baten |
Primitieve Begroting 2026 |
Begrotings-
wijzigingen (tot en met aug) 2026 |
Begrotings-
wijzigingen VV2 2026 |
Begroting inclusief wijzigingen 2026 |
1. Voor en van iedereen |
|||||
101. Gezondheid |
|||||
L |
4.058 |
-136 |
-40 |
3.882 |
|
B |
-10 |
-39 |
-142 |
-192 |
|
102. Sport en Bewegen |
|||||
L |
4.202 |
-216 |
234 |
4.220 |
|
B |
-901 |
260 |
-48 |
-688 |
|
103. Welzijn |
|||||
L |
23.722 |
824 |
1.917 |
26.463 |
|
B |
-3.107 |
-214 |
261 |
-3.061 |
|
104. Maatschapelijke en culturele voorzieningen |
|||||
L |
3.124 |
92 |
-79 |
3.137 |
|
B |
-55 |
0 |
0 |
-55 |
|
Saldo van baten en lasten |
31.033 |
570 |
2.103 |
33.706 |
|
2. Kansrijk opgroeien |
|||||
105. Jeugdbeleid |
|||||
L |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106. Jeugdzorg |
|||||
L |
20.095 |
426 |
2.000 |
22.521 |
|
B |
-20 |
20 |
0 |
0 |
|
107. Onderwijs en onderwijshuisvesting |
|||||
L |
9.632 |
615 |
642 |
10.889 |
|
B |
-110 |
0 |
-408 |
-518 |
|
Saldo van baten en lasten |
29.597 |
1.061 |
22.755 |
33.318 |
|
3. Passend wonen in een groene omgeving |
|||||
108. Wonen |
L |
172 |
48 |
0 |
220 |
B |
0 |
-12 |
0 |
-12 |
|
109. Buitenruimte en leefomgeving |
|||||
L |
39.380 |
1.506 |
-1.729 |
39.157 |
|
B |
-20.843 |
11 |
-184 |
-21.016 |
|
110. Duurzaamheid |
|||||
L |
661 |
5.202 |
152 |
6.015 |
|
B |
0 |
-1.911 |
-2.290 |
-4.201 |
|
111. Ruimtelijke ontwikkeling |
|||||
L |
5.499 |
1.656 |
223 |
7.378 |
|
B |
-3.860 |
-2.443 |
-105 |
-6.408 |
|
Saldo van baten en lasten |
21.009 |
4.057 |
-3.933 |
21.133 |
|
4. Economisch vitaal en bereikbaar |
|||||
112. Economie |
|||||
L |
2.016 |
164 |
37 |
2.217 |
|
B |
-1.012 |
0 |
-33 |
-1.045 |
|
113. Toerisme en cultureel erfgoed |
|||||
L |
1.020 |
-242 |
7 |
785 |
|
B |
-291 |
-8 |
96 |
-203 |
|
114. Werk en inkomen |
|||||
L |
20.175 |
10.719 |
8.437 |
39.331 |
|
B |
-14.030 |
-11.070 |
-8.196 |
-33.296 |
|
115. Mobiliteit |
|||||
L |
3.626 |
-1.336 |
310 |
2.600 |
|
B |
-3.998 |
0 |
-125 |
-4.123 |
|
Saldo van baten en lasten |
7.506 |
-1.773 |
533 |
6.266 |
|
5. Duidelijke en transparante dienstverlening |
|||||
116. Dienstverlening en communicatie |
|||||
L |
3.332 |
-659 |
5 |
2.678 |
|
B |
-1.431 |
-55 |
0 |
-1.486 |
|
117. Veiligheid en handhaving |
|||||
L |
8.734 |
-67 |
15 |
8.682 |
|
B |
-103 |
-9 |
-1 |
-113 |
|
118. Bestuur en organisatie |
|||||
L |
3.274 |
178 |
-68 |
3.384 |
|
B |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119. Bestuurlijke samenwerking |
|||||
L |
801 |
0 |
0 |
801 |
|
B |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saldo van baten en lasten |
14.607 |
-612 |
-49 |
13.946 |
|
6. Financieel gezond |
|||||
120. Financien |
|||||
L |
33.217 |
1.219 |
-1.045 |
33.391 |
|
B |
-121.431 |
-3.661 |
32 |
-125.061 |
|
121. Vastgoed |
|||||
L |
7.160 |
1.395 |
87 |
8.642 |
|
B |
-2.263 |
-242 |
-59 |
-2.564 |
|
122. Grondbeleid |
|||||
L |
614 |
-92 |
11 |
533 |
|
B |
-180 |
0 |
-6 |
-186 |
|
123. Belastingen |
|||||
L |
791 |
686 |
63 |
1.540 |
|
B |
-16.969 |
-11 |
-166 |
-17.146 |
|
Saldo van baten en lasten |
-99.062 |
-706 |
-1.083 |
-100.850 |
|
Totaal Baten |
B |
-190.614 |
-19.385 |
-11.374 |
-221.373 |
Totaal Lasten |
L |
195.304 |
21.982 |
11.179 |
228.466 |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten |
4.690 |
2.597 |
-195 |
7.092 |
|
Toevoegingen in reserves |
0 |
6.209 |
2.290 |
8.498 |
|
110. Duurzaamheid |
0 |
0 |
2.290 |
2.290 |
|
120. Financien |
0 |
4.019 |
0 |
4.019 |
|
122. Grondbeleid |
0 |
2.190 |
0 |
2.190 |
|
Onttrekkingen in reserves |
-4.703 |
-7.463 |
-223 |
-12.389 |
|
102. Sport en bewegen |
-139 |
0 |
0 |
-139 |
|
105. Jeugdbeleid |
-26 |
0 |
0 |
-26 |
|
107. Onderwijs en onderwijshuisvesting |
-309 |
-248 |
0 |
-557 |
|
109. Buitenruimte en leefomgeving |
-320 |
0 |
0 |
-320 |
|
111. Ruimtelijke ontwikkeling |
-109 |
0 |
0 |
-109 |
|
120. Financien |
-3.800 |
-7.094 |
0 |
-10894 |
|
122. Grondbeleid |
0 |
-120 |
-223 |
-343 |
|
Gerealiseerd saldo reservemutaties |
-4.703 |
-1.254 |
2.067 |
-3.890 |
|
Gerealiseerd resultaat |
-13 |
1.343 |
1.872 |
3.202 |
|
Meerjarige doorwerking 2027-2030
Terug naar navigatie - Recapitulatie programma's - Meerjarige doorwerking 2027-2030
Excel-tabel
Meerjarige doorwerking 2027-2030 |
||||
|---|---|---|---|---|
Meerjarige doorwerking
(bedragen x € 1.000) |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
1. Voor en van iedereen |
||||
103. Welzijn |
||||
Begroting adviesraad verschruiving |
36 |
36 |
36 |
36 |
Tarief regionaal ingekochte Hulp bij het Huishouden indexeren |
1.319 |
1.319 |
0 |
0 |
Samenwerking Jeugdfonds voortzetten |
71 |
71 |
71 |
71 |
104. Maatschapelijke en culturele voorzieningen |
||||
Zorgplicht gelden naar 2027 overhevelen |
168 |
0 |
0 |
0 |
2. Kansrijk opgroeien |
||||
106. Jeugdzorg |
||||
Uitvoering compensatieregeling kosten kinderopvang bij pleegzorg |
45 |
45 |
45 |
45 |
Jeugdzorg realistisch begroten |
1.500 |
1.500 |
1.500 |
1.500 |
107. Onderwijs en onderwijshuisvesting |
||||
ISK Naarden |
-234 |
0 |
0 |
0 |
Passende BSO |
35 |
35 |
35 |
35 |
ISK Naarden |
281 |
0 |
0 |
0 |
Tijdelijk beheer schoolgebouw Schout 1A Naarden |
19 |
19 |
19 |
19 |
Tijdelijk beheer schoolgebouw Tesselschadelaan 75 Muiderberg |
13 |
13 |
13 |
13 |
3. Passend wonen in een groene omgeving |
||||
109. Buitenruimte en leefomgeving |
||||
BUZ framework budgetwijziging |
1 |
1 |
1 |
1 |
Inspecties en onderhoud speelplaatsen |
37 |
37 |
37 |
37 |
Budgetoverheveling wegenonderhoud |
2.500 |
0 |
0 |
0 |
110. Duurzaamheid |
||||
CDOKE benodigde capaciteit, onderzoeks- en uitvoeringskosten 2027 |
1.868 |
0 |
0 |
0 |
CDOKE onderzoekskosten 2027 |
62 |
0 |
0 |
0 |
CDOKE subsidie Wattnu |
573 |
0 |
0 |
0 |
Energietransitie subsidie provincie |
-45 |
0 |
0 |
0 |
4. Economisch vitaal en bereikbaar |
||||
114. Werk en inkomen |
||||
Begroting adviesraad verschruiving |
-36 |
-36 |
-36 |
-36 |
Inhuur consulent Inkomen |
23 |
0 |
0 |
0 |
Inhuur kwaliteitsmedewerker |
48 |
0 |
0 |
0 |
Opbouw nieuw sociaal ontwikkelbedrijf in de regio Gooi en Vechtstreek |
152 |
0 |
0 |
0 |
Hoe het BUIG-budget wijzigt |
-7 |
-7 |
-7 |
-7 |
115. Mobiliteit |
||||
Extra onderhoudsbudgetten parkeergarages en straatparkeren 2027 e.v. |
214 |
214 |
214 |
214 |
Wijkuitvoeringsagenda KTV Naarden; korte termijnoplossingen winkelcentrum |
50 |
0 |
0 |
0 |
5. Duidelijke en transparante dienstverlening |
||||
116. Dienstverlening en communicatie |
||||
BUZ framework budgetwijziging |
-2 |
-2 |
-2 |
-2 |
6. Financieel gezond |
||||
120. Financien |
||||
BUZ framework budgetwijziging |
1 |
1 |
1 |
1 |
CDOKE benodigde capaciteit, onderzoeks- en uitvoeringskosten 2027 |
-2.290 |
0 |
0 |
0 |
Uitvoering compensatieregeling kosten kinderopvang bij pleegzorg |
-45 |
-45 |
-45 |
-45 |
121. Vastgoed |
||||
Beheerdersgebouw kinderboerderij Bussum |
2 |
2 |
2 |
2 |
123. Belastingen |
||||
Heffingen en inningen Belastingen |
-23 |
-23 |
-23 |
-23 |
Ontrekking reserve |
||||
110. Duurzaamheid |
||||
Ontrekking reserve energietransitie CDOKE |
-168 |
0 |
0 |
0 |
120. Financien |
||||
Ontrekking Algemene reserve OTB Projecten Van Wettumweg en Brinklaan Zuid |
-2.500 |
0 |
0 |
0 |
Ontrekking Algemene reserve OTB Bibliotheekwet zorgplicht |
-168 |
0 |
0 |
0 |
Saldo van baten en lasten |
3.501 |
3.180 |
1.860 |
1.860 |
Mutaties 2e Voortgangsverslag 2026
Terug naar navigatie - Recapitulatie programma's - Mutaties 2e Voortgangsverslag 2026
Excel-tabel
Mutaties 2e Voortgangsverslag 2026 |
||
|---|---|---|
- is toename baten of afname lasten; + is toename lasten of afname baten |
||
Mutaties 2e Voortgangsverslag 2026 |
Baten 2026 |
Lasten 2026 |
1. Voor en van iedereen |
€ 71.000 |
€ 2.034.000 |
1.1 Gezondheid |
-€ 142.000 |
-€ 39.000 |
Indexatie 2026 |
-€ 142.000 |
€ 22.000 |
Overige wijzigingen < € 70.000 |
-€ 61.000 |
|
1.2 Sport & bewegen |
-€ 48.000 |
€ 235.000 |
Projectbudget herontwikkeling sportcentrum Lunet |
€ 100.000 |
|
Indexatie 2026 prijs 3,15% meng 2,9% |
-€ 32.000 |
€ 43.000 |
Indexatie 2026 |
-€ 16.000 |
€ 56.000 |
Overige wijzigingen < € 70.000 |
€ 36.000 |
|
1.3 Welzijn |
€ 261.000 |
€ 1.917.000 |
Samenwerking Jeugdfonds voortzetten |
€ 100.000 |
|
Tarief regionaal ingekochte Hulp bij het Huishouden indexeren |
€ 1.319.000 |
|
De lagere baten WMO |
€ 454.000 |
|
Collectieve voorzieningen overschot |
-€ 100.000 |
|
Indexatie 2026 prijs 3,15% meng 2,9% |
€ 418.000 |
|
Indexatie 2026 |
-€ 193.000 |
€ 22.000 |
Overige wijzigingen < € 70.000 |
€ 158.000 |
|
1.4 Maatschappelijke en culturele voorzieningen |
€ 0 |
-€ 79.000 |
Zorgplicht gelden naar 2027 overhevelen |
-€ 168.000 |
|
Indexatie 2026 prijs 3,15% meng 2,9% |
€ 89.000 |
|
2 Kansrijk opgroeien |
-€ 408.000 |
€ 2.642.000 |
2.2 Jeugdzorg |
€ 0 |
€ 2.000.000 |
Uitvoering compensatieregeling kosten kinderopvang bij pleegzorg |
€ 53.000 |
|
Jeugdzorg realistisch begroten |
€ 1.500.000 |
|
Indexatie 2026 prijs 3,15% meng 2,9% |
€ 447.000 |
|
2.3 Onderwijs & onderwijshuisvesting |
-408.000 |
€ 642.000 |
Passende BSO |
€ 35.000 |
|
ISK Naarden |
-€ 408.000 |
€ 273.000 |
Indexatie 2026 prijs 3,15% meng 2,9% |
€ 54.000 |
|
Sloopkosten ONS |
€ 98.000 |
|
Overige wijzigingen < € 70.000 |
€ 182.000 |
|
3. Passend wonen in een groene omgeving |
-2.579.000 |
936.000 |
3.2 Buitenruimte & leefomgeving |
-184.000 |
-1.729.000 |
Accu- en gemotoriseerd handgereedschap |
70.000 |
|
Extra onderhoudsbudget openbare verlichting |
100.000 |
|
Indexatie 2026 prijs 3,15% meng 2,9% |
-58.000 |
373.000 |
Zwerfafval |
-126.000 |
126.000 |
Projecten Van Wettumweg en Brinklaan Zuid naar 2027 |
-2.500.000 |
|
Opstartkosten regulier onderhoud beheer (Groen inclusief Bomen) Krijgsman |
€ 95.000 |
|
Overige wijzigingen < € 70.000 |
€ 7.000 |
|
3.3 Duurzaamheid |
-€ 2.290.000 |
€ 2.442.000 |
Energiearmoede |
€ 87.000 |
|
Instellen bestemmingsreserve team energietransitie |
-€ 2.290.000 |
€ 2.290.000 |
Indexatie 2026 prijs 3,15% meng 2,9% |
€ 15.000 |
|
Overige wijzigingen < € 70.000 |
€ 50.000 |
|
3.4 Ruimtelijke ontwikkelingen |
-€ 105.000 |
€ 223.000 |
Project Nieuwe Raadhuis, Landtstraat 78 , uitbetaling uit compensatiefonds |
€ 125.000 |
|
Project Naarderheem |
€ 70.000 |
|
Indexatie 2026 prijs 3,15% meng 2,9% |
-€ 105.000 |
€ 28.000 |
4. Economisch vitaal en bereikbaar |
-€ 8.257.000 |
€ 8.791.000 |
4.1 Economie |
-€ 33.000 |
€ 37.000 |
Indexatie 2026 prijs 3,15% meng 2,9% |
-€ 33.000 |
€ 37.000 |
4.2 Toerisme & cultureel erfgoed |
€ 96.000 |
€ 7.000 |
Afmeervoorzieningen |
€ 100.000 |
|
Indexatie 2026 prijs 3,15% meng 2,9% |
-4.000 |
€ 7.000 |
4.3 Werk & inkomen |
-€ 8.195.000 |
€ 8.437.000 |
Opbouw nieuw sociaal ontwikkelbedrijf in de regio Gooi en Vechtstreek |
€ 72.000 |
|
Tijdelijke externe inhuur consulent Inkomen |
€ 47.000 |
|
Inhuur kwaliteitsmedewerker Inkomen wegens langdurige ziekte |
€ 96.000 |
|
Hoe het BUIG-budget wijzigt |
-€ 4.598.000 |
€ 4.569.000 |
Transitiekosten opvang Oekraine budgetteren |
-€ 3.597.000 |
€ 3.597.000 |
Meicirculaire 2026 Beschut werk en WSW |
€ 90.000 |
|
Indexatie 2026 prijs 3,15% meng 2,9% |
-€ 11.000 |
|
Overige wijzigingen < € 70.000 |
-€ 23.000 |
|
4.4 Mobiliteit |
-€ 125.000 |
€ 310.000 |
Extra onderhoudsbudgetten parkeergarages en straatparkeren |
€ 295.000 |
|
Indexatie 2026 prijs 3,15% meng 2,9% |
-€ 125.000 |
€ 15.000 |
5. Duidelijke en transparante dienstverlening |
-€ 1.000 |
-€ 48.000 |
5.1 Dienstverlening & communicatie |
€ 0 |
€ 5.000 |
Indexatie 2026 prijs 3,15% meng 2,9% |
€ 7.000 |
|
Overige wijzigingen < € 70.000 |
-€ 2.000 |
|
5.2 Veiligheid en handhaving |
-€ 1.000 |
€ 15.000 |
Indexatie 2026 prijs 3,15% meng 2,9% |
-€ 1.000 |
€ 15.000 |
5.3 Bestuur & organisatie |
€ 0 |
-€ 68.000 |
Ambtelijke organisatie -Groei Mee |
-€ 80.000 |
|
Indexatie 2026 prijs 3,15% meng 2,9% |
€ 12.000 |
|
6. Financieel gezond |
-€ 413.000 |
-€ 893.000 |
6.1 Financiën |
€ 41.000 |
-€ 1.054.000 |
Stelpost Investeringen < € 25.000 PB16 |
-€ 80.000 |
|
Incidentele lasten WKR |
€ 80.000 |
|
Dividend BNG |
€ 160.000 |
|
Indexatie 2026 toedelen |
-€ 1.055.000 |
|
Gemeentefonds |
€ 40.000 |
|
Meicirculaire 2026 |
-€ 119.000 |
|
Overige wijzigingen < € 70.000 |
-€ 39.000 |
|
6.2 Vastgoed |
-€ 59.000 |
€ 87.000 |
Verliesvoorziening de Lunet |
-€ 125.000 |
|
Exploitatievergoeding sporthal Bredius 2025 |
€ 88.000 |
|
Indexatie 2026 prijs 3,15% meng 2,9% |
-€ 59.000 |
€ 102.000 |
Overige wijzigingen < € 70.000 |
€ 22.000 |
|
6.3 Grondbeleid |
-€ 229.000 |
€ 11.000 |
Indexatie 2026 prijs 3,15% meng 2,9% |
-€ 6.000 |
€ 11.000 |
Onttrekkingen aan reserves |
-€ 223.000 |
|
6.4 Belastingen |
-€ 166.000 |
€ 63.000 |
OZB |
-€ 68.000 |
€ 0 |
Heffingen en inningen Belastingen |
-€ 83.000 |
€ 60.000 |
Indexatie 2026 prijs 3,15% meng 2,9% |
-€ 15.000 |
€ 3.000 |
Totaal |
-€ 11.587.000 |
€ 13.462.000 |